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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,79%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 60,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,86 bi
(-6%)
Fluxo de capital
+US$ 5,69 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,78%
Posição
2.623
Nova
243
Aumentada
1.351
Reduzida
530
Encerrada
342
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1 bi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 548 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 369 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 268 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 252 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 379 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 260 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 169 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 56,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,16% |
| 2 | Tecnologia | 4,52% |
| 3 | Financeiro | 3,03% |
| 4 | Saúde | 1,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 7,24 bi | 11,93% |
19.102.791
+2.442.420
| +15% | +US$ 1 bi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 4,26 bi | 7,01% |
104.305.063
+4.114.632
| +4% | +US$ 183 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 2,67 bi | 4,39% |
54.371.567
+1.097.024
| +2% | +US$ 56,7 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 2,59 bi | 4,27% |
34.433.585
-4.974.370
| -13% | -US$ 379 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 1,95 bi | 3,21% |
11.299.968
+1.965.930
| +21% | +US$ 369 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 1,91 bi | 3,14% |
23.833.661
-2.160.201
| -8% | -US$ 176 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,89 bi | 3,12% |
20.789.433
+721.899
| +4% | +US$ 72 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,86 bi | 3,06% |
9.857.384
-821.488
| -8% | -US$ 169 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 1,82 bi | 3% |
45.908.553
+1.214.537
| +3% | +US$ 52,7 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,61 bi | 2,65% |
32.620.688
+3.253.392
| +11% | +US$ 176 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,47 bi | 2,41% |
3.884.069
+1.337.419
| +53% | +US$ 548 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 1,31 bi | 2,15% |
45.320.493
+2.548.099
| +6% | +US$ 80,7 mi |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 1,21 bi | 2% |
27.392.019
+5.557.890
| +25% | +US$ 268 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,19 bi | 1,97% |
8.733.561
+1.019.505
| +13% | +US$ 154 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,18 bi | 1,94% |
11.590.621
-2.527.997
| -18% | -US$ 260 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 1,13 bi | 1,86% |
25.268.259
+2.022.933
| +9% | +US$ 100 mi |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,04 bi | 1,71% |
9.737.879
+1.156.514
| +13% | +US$ 123 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 875 mi | 1,44% |
17.523.749
+4.564.851
| +35% | +US$ 229 mi |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 849 mi | 1,4% |
20.393.146
+1.872.500
| +10% | +US$ 80,8 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 733 mi | 1,21% |
2.686.599
+30.842
| +1% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 733 mi | 1,21% |
21.082.776
+3.375.053
| +19% | +US$ 122 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,2 bi
| US$ 678 mi | 1,12% |
12.607.435
+2.322.965
| +23% | +US$ 136 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 671 mi | 1,11% |
45.093.228
+15.527.880
| +53% | +US$ 252 mi |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 638 mi | 1,05% |
30.241.605
+1.605.021
| +6% | +US$ 36,9 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 589 mi | 0,97% |
37.464.772
+8.085.308
| +28% | +US$ 138 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2022
No T2 2022, Creative Planning detinha 2.623 posições no valor de US$ 60,7 bi, uma queda de 6% em relação a US$ 64,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 5,69 bi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 243 novas posições e aumentando 1.351 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 2.518.817 ações no valor de US$ 79,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 379 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 2.518.817 ações no valor de US$ 79,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1 bi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2022 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 379 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em CVB Financial no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 27,2 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 46% de sua carteira de US$ 60,7 bi no T2 2022.
- Creative Planning abriu 243 novas posições e encerrou 342 em T2 2022.
- O valor da carteira de Creative Planning caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.