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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.79%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$607억
AUM 성장
-US$38.6억
(-6%)
자금 흐름
+US$56.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.78%
보유액
2,623
신규
243
증가
1,351
축소
530
청산됨
342
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.48억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$3.69억 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2.52억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3.79억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2.6억 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.76억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.69억 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$5662만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.16% |
| 2 | 정보기술 | 4.52% |
| 3 | 금융 | 3.03% |
| 4 | 헬스케어 | 1.66% |
| 5 | 임의소비재 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8796억
| US$72.4억 | 11.93% |
19,102,791
+2,442,420
| +15% | +US$10억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2260억
| US$42.6억 | 7.01% |
104,305,063
+4,114,632
| +4% | +US$1.83억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1487억
| US$26.7억 | 4.39% |
54,371,567
+1,097,024
| +2% | +US$5669만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$25.9억 | 4.27% |
34,433,585
-4,974,370
| -13% | -US$3.79억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$541억
| US$19.5억 | 3.21% |
11,299,968
+1,965,930
| +21% | +US$3.69억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$19.1억 | 3.14% |
23,833,661
-2,160,201
| -8% | -US$1.76억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$18.9억 | 3.12% |
20,789,433
+721,899
| +4% | +US$7196만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6894억
| US$18.6억 | 3.06% |
9,857,384
-821,488
| -8% | -US$1.69억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$18.2억 | 3% |
45,908,553
+1,214,537
| +3% | +US$5268만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$16.1억 | 2.65% |
32,620,688
+3,253,392
| +11% | +US$1.76억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8135억
| US$14.7억 | 2.41% |
3,884,069
+1,337,419
| +53% | +US$5.48억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$13.1억 | 2.15% |
45,320,493
+2,548,099
| +6% | +US$8066만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1817억
| US$12.1억 | 2% |
27,392,019
+5,557,890
| +25% | +US$2.68억 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$11.9억 | 1.97% |
8,733,561
+1,019,505
| +13% | +US$1.54억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$11.8억 | 1.94% |
11,590,621
-2,527,997
| -18% | -US$2.6억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.4억
| US$11.3억 | 1.86% |
25,268,259
+2,022,933
| +9% | +US$1억 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$10.4억 | 1.71% |
9,737,879
+1,156,514
| +13% | +US$1.23억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$8.75억 | 1.44% |
17,523,749
+4,564,851
| +35% | +US$2.29억 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$8.49억 | 1.4% |
20,393,146
+1,872,500
| +10% | +US$8084만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$7.33억 | 1.21% |
2,686,599
+30,842
| +1% | +US$968만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$7.33억 | 1.21% |
21,082,776
+3,375,053
| +19% | +US$1.22억 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$6.78억 | 1.12% |
12,607,435
+2,322,965
| +23% | +US$1.36억 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$6.71억 | 1.11% |
45,093,228
+15,527,880
| +53% | +US$2.52억 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$6.38억 | 1.05% |
30,241,605
+1,605,021
| +6% | +US$3693만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$667억
| US$5.89억 | 0.97% |
37,464,772
+8,085,308
| +28% | +US$1.38억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Creative Planning의 보유 포지션은 2,623개, 총액은 US$607억였으며 전 분기 US$646억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$56.9억 규모를 투입해 신규 포지션 243개를 개설하고 기존 보유 종목 1,351개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 2,518,817주를 보유했으며 가치는 US$7960만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$3.79억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$7960만 상당의 2,518,817주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2022년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10억 규모예요.
- Creative Planning의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$3.79억예요.
- Creative Planning 측은 2022년 2분기에 CVB Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$2720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$607억 중 46% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 243개를 편입하고 342개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$607억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Creative Planning의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.