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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.61%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$17.7억
(+9%)
자금 흐름
+US$11.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.56%
보유액
4,787
신규
28
증가
1,004
축소
647
청산됨
2,866
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.39억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.25억 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.19억 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$9627만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$8049만 |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$4945만 |
| 3 |
SAEX
SAExploration Holdings, Inc.
SAEX
|
+US$1836만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1796만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1769만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.19% |
| 2 | 금융 | 5.13% |
| 3 | 정보기술 | 4.34% |
| 4 | 에너지 | 3.88% |
| 5 | 건강관리 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$18.7억 | 8.69% |
43,098,758
+3,283,376
| +8% | +US$1.39억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$16.6억 | 7.69% |
6,545,227
+543,248
| +9% | +US$1.35억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$15.2억 | 7.06% |
17,262,217
+1,351,276
| +8% | +US$1.19억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$14억 | 6.48% |
37,988,156
+2,669,184
| +8% | +US$9627만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$13.6억 | 6.31% |
25,137,823
+1,693,503
| +7% | +US$8984만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$13.3억 | 6.19% |
12,159,229
+1,140,178
| +10% | +US$1.25억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$7.47억 | 3.47% |
26,703,813
-634,628
| -2% | -US$1769만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$6.93억 | 3.22% |
33,719,874
+3,045,998
| +10% | +US$6276만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5.19억 | 2.41% |
2,829,773
+149,571
| +6% | +US$2643만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$4.4억 | 2.05% |
7,104,810
+565,485
| +9% | +US$3382만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.22억 | 1.96% |
3,653,908
-120,009
| -3% | -US$1359만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$4.15억 | 1.93% |
10,688,800
+762,264
| +8% | +US$2970만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3.88억 | 1.8% |
11,345,724
+1,150,336
| +11% | +US$3742만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.82억 | 1.77% |
8,759,303
-415,078
| -5% | -US$1796만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.75억 | 1.74% |
9,740,700
-6,384
| -0.1% | -US$24.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3.02억 | 1.4% |
18,033,274
-216,614
| -1% | -US$353만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.84억 | 1.32% |
1,130,260
+69,012
| +7% | +US$1701만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.36억 | 1.1% |
6,597,235
+251,480
| +4% | +US$876만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2억 | 0.93% |
2,401,476
+100,127
| +4% | +US$837만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.98억 | 0.92% |
2,896,301
-7,334
| -0.3% | -US$49만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.98억 | 0.92% |
1,157,837
+154,940
| +15% | +US$2586만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.93억 | 0.9% |
2,063,964
+50,458
| +3% | +US$448만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.68억 | 0.78% |
6,429,872
+459,462
| +8% | +US$1215만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.42억 | 0.66% |
2,216,216
-127,422
| -5% | -US$797만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
MMP
25
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1.38억 | 0.64% |
1,935,980
+230,229
| +13% | +US$1589만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Creative Planning는 US$215억 상당의 4,787개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$198억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Creative Planning는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$11.1억을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 1,004개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF으로, 53,331주를 보유했으며 가치는 US$91.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Plains All American Pipeline으로, 보유분을 추정 US$8049만 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF으로, US$91.6만 상당의 53,331주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$1.39억 규모예요.
- Creative Planning의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Plains All American Pipeline이며, 추정 감소액은 US$8049만예요.
- Creative Planning는 2017년 3분기에 Oneok Partners LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$4945만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 54%를 차지해요.
- Creative Planning는 2017년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 2,866개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2017년 10월 17일에 제출된 Creative Planning의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.