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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.61%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$17.7億
(+9%)
資金フロー
+$11.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.56%
保有額
4,787
新規
28
買い増し
1,004
減少
647
解消
2,866
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.39億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.25億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1.19億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$9627万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$8049万 |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$4945万 |
| 3 |
SAEX
SAExploration Holdings, Inc.
SAEX
|
+$1836万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1796万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$1769万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.19% |
| 2 | 金融 | 5.13% |
| 3 | 情報技術 | 4.34% |
| 4 | エネルギー | 3.88% |
| 5 | ヘルスケア | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $18.7億 | 8.69% |
43,098,758
+3,283,376
| +8% | +$1.39億 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $16.6億 | 7.69% |
6,545,227
+543,248
| +9% | +$1.35億 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $15.2億 | 7.06% |
17,262,217
+1,351,276
| +8% | +$1.19億 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $14億 | 6.48% |
37,988,156
+2,669,184
| +8% | +$9627万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $13.6億 | 6.31% |
25,137,823
+1,693,503
| +7% | +$8984万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $13.3億 | 6.19% |
12,159,229
+1,140,178
| +10% | +$1.25億 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $7.47億 | 3.47% |
26,703,813
-634,628
| -2% | -$1769万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
$108億
| $6.93億 | 3.22% |
33,719,874
+3,045,998
| +10% | +$6276万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $5.19億 | 2.41% |
2,829,773
+149,571
| +6% | +$2643万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $4.4億 | 2.05% |
7,104,810
+565,485
| +9% | +$3382万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $4.22億 | 1.96% |
3,653,908
-120,009
| -3% | -$1359万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $4.15億 | 1.93% |
10,688,800
+762,264
| +8% | +$2970万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $3.88億 | 1.8% |
11,345,724
+1,150,336
| +11% | +$3742万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $3.82億 | 1.77% |
8,759,303
-415,078
| -5% | -$1796万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3.75億 | 1.74% |
9,740,700
-6,384
| -0.1% | -$24.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $3.02億 | 1.4% |
18,033,274
-216,614
| -1% | -$353万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $2.84億 | 1.32% |
1,130,260
+69,012
| +7% | +$1701万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $2.36億 | 1.1% |
6,597,235
+251,480
| +4% | +$876万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $2億 | 0.93% |
2,401,476
+100,127
| +4% | +$837万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $1.98億 | 0.92% |
2,896,301
-7,334
| -0.3% | -$49万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $1.98億 | 0.92% |
1,157,837
+154,940
| +15% | +$2586万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1.93億 | 0.9% |
2,063,964
+50,458
| +3% | +$448万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $1.68億 | 0.78% |
6,429,872
+459,462
| +8% | +$1215万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $1.42億 | 0.66% |
2,216,216
-127,422
| -5% | -$797万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
MMP
25
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $1.38億 | 0.64% |
1,935,980
+230,229
| +13% | +$1589万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Creative Planningは4,787銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$198億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Creative Planningは2017年第3四半期に純新規資金として$11.1億を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,004銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X MSCI China Consumer Discretionary ETFで、保有株数は53,331株、評価額は$91.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPlains All American Pipelineで、推定$8049万相当を売却しました。
- Creative Planningが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X MSCI China Consumer Discretionary ETFで、株数は53,331株、評価額は$91.6万でした。
- Creative Planningは2017年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.39億でした。
- Creative Planningが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPlains All American Pipelineで、推定$8049万相当を減らしました。
- Creative Planningは2017年第3四半期にOneok Partners LPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4945万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの54%を占めています。
- Creative Planningは2017年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、2,866件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$215億となりました。
2017年10月17日に提出された、2017年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。