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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.45%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$43億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$44.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
102.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.82%
保有額
3,219
新規
3,129
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$3.77億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$3.58億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$2.67億 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$2.67億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$2.52億 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.18% |
| 2 | エネルギー | 6.77% |
| 3 | 金融 | 4.67% |
| 4 | 情報技術 | 2.96% |
| 5 | ヘルスケア | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $3.6億 | 8.38% |
+4,341,321
| 新規 | +$3.77億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $3.57億 | 8.29% |
+4,860,749
| 新規 | +$3.58億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $2.65億 | 6.15% |
+5,356,324
| 新規 | +$2.67億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $2.53億 | 5.88% |
+10,635,468
| 新規 | +$2.52億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $2.47億 | 5.75% |
+6,375,194
| 新規 | +$2.67億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $2.28億 | 5.3% |
+6,404,105
| 新規 | +$2.39億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1.44億 | 3.34% |
+2,088,591
| 新規 | +$1.52億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1.41億 | 3.27% |
+1,251,133
| 新規 | +$1.42億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.38億
| $1.28億 | 2.97% |
+2,661,093
| 新規 | +$1.38億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1.07億 | 2.49% |
+2,724,394
| 新規 | +$1.1億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $9962万 | 2.32% |
+890,108
| 新規 | +$9793万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $9802万 | 2.28% |
+1,710,598
| 新規 | +$1.03億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $9745万 | 2.27% |
+2,531,172
| 新規 | +$1.05億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $9305万 | 2.16% |
+992,933
| 新規 | +$9185万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $8461万 | 1.97% |
+525,898
| 新規 | +$8516万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $6371万 | 1.48% |
+537,803
| 新規 | +$6595万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $5516万 | 1.28% |
+1,247,489
| 新規 | +$5836万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.08兆
| $4156万 | 0.97% |
+2,934,568
| 新規 | +$4514万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
$789億
| $3837万 | 0.89% |
+1,234,898
| 新規 | +$3741万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $3720万 | 0.86% |
+1,610,450
| 新規 | +$3738万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $3719万 | 0.86% |
+949,888
| 新規 | +$3765万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
KMP
22
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $3654万 | 0.85% |
+427,901
| 新規 | +$3724万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
ETP
23
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $3542万 | 0.82% |
+700,858
| 新規 | +$3454万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $3440万 | 0.8% |
+380,716
| 新規 | +$3426万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
MMP
25
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $3422万 | 0.8% |
+627,804
| 新規 | +$3295万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Creative Planningの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$43億相当の3,219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF で、4,341,321 株を保有しており、評価額は $3.6億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、金融です。
- Creative Planningが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は4,341,321株、評価額は$3.6億でした。
- 2013年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$43億のポートフォリオの52%を占めています。
- Creative Planningは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、3,219件のポジションを開示しました。
2013年7月9日に提出された、2013年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。