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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.82%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$232億
運用資産残高の伸び率
+$16.7億
(+7.8%)
資金フロー
+$8.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.65%
保有額
2,074
新規
190
買い増し
820
減少
706
解消
172
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.08億 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1.91億 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.76億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.64億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1.28億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
InterDigital
IDCC
|
+$9783万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$5031万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$3742万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3179万 |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+$3151万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 金融 | 5.18% |
| 3 | エネルギー | 3.71% |
| 4 | 情報技術 | 3.7% |
| 5 | ヘルスケア | 2.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2263億
| $21.4億 | 9.24% |
47,795,943
+4,697,185
| +11% | +$2.08億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8761億
| $19.3億 | 8.31% |
7,170,505
+625,278
| +10% | +$1.64億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $17億 | 7.32% |
19,445,680
+2,183,463
| +13% | +$1.91億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $16億 | 6.9% |
41,369,248
+3,381,092
| +9% | +$1.28億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1489億
| $15.5億 | 6.7% |
27,306,906
+2,169,083
| +9% | +$1.21億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $15.1億 | 6.49% |
13,768,701
+1,609,472
| +13% | +$1.76億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $7.27億 | 3.13% |
34,953,680
+1,233,806
| +4% | +$2565万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $6.86億 | 2.96% |
24,888,654
-1,815,159
| -7% | -$5031万 |
2013 Q3
17四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $5.93億 | 2.55% |
2,989,486
+159,713
| +6% | +$3033万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $4.76億 | 2.05% |
7,382,167
+277,357
| +4% | +$1745万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $4.41億 | 1.9% |
3,596,660
-57,248
| -2% | -$684万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $4.1億 | 1.77% |
8,925,282
+165,979
| +2% | +$742万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $3.99億 | 1.72% |
11,039,064
-306,660
| -3% | -$1056万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $3.92億 | 1.69% |
10,302,207
-386,593
| -4% | -$1484万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3.9億 | 1.68% |
9,225,612
-515,088
| -5% | -$2152万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3.05億 | 1.31% |
17,895,588
-137,686
| -0.8% | -$234万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8104億
| $3.03億 | 1.31% |
1,136,937
+6,677
| +0.6% | +$174万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2.51億 | 1.08% |
6,621,775
+24,540
| +0.4% | +$90.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $2.5億 | 1.08% |
3,012,173
+610,697
| +25% | +$5118万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $2.06億 | 0.89% |
2,932,425
+36,124
| +1% | +$251万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1.88億 | 0.81% |
1,901,349
-162,615
| -8% | -$1529万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $1.73億 | 0.75% |
6,526,377
+96,505
| +2% | +$244万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.73億 | 0.74% |
977,947
-179,890
| -16% | -$3179万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $1.48億 | 0.64% |
2,236,884
+20,668
| +0.9% | +$135万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.1億
| $1.42億 | 0.61% |
3,015,144
+680,251
| +29% | +$3219万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Creative Planningは2,074銘柄を保有し、保有額は$232億でした。前四半期の$215億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Creative Planningは2017年第4四半期に純新規資金として$8.82億を投じ、新たに190銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち820銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJagged Peak Energy Inc.で、保有株数は333,976株、評価額は$527万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInterDigitalで、推定$9783万相当を売却しました。
- Creative Planningが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJagged Peak Energy Inc.で、株数は333,976株、評価額は$527万でした。
- Creative Planningは2017年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.08億でした。
- Creative Planningが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInterDigitalで、推定$9783万相当を減らしました。
- Creative Planningは2017年第4四半期にLevel 3 Communications Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$424万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$232億のポートフォリオの56%を占めています。
- Creative Planningは2017年第4四半期に新たに190件のポジションを取り、172件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$232億となりました。
2018年1月17日に提出された、2017年第4四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。