Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$5.75億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$8714万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$8657万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$6653万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6306万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$4.7億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$6527万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1871万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$915万 |
| 5 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+$676万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.83% |
| 2 | エネルギー | 6.3% |
| 3 | 金融 | 4.64% |
| 4 | 情報技術 | 3.61% |
| 5 | ヘルスケア | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1080億
| $7億 | 6.57% |
21,087,144
+1,389,132
| +7% | +$4367万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2304億
| $6.51億 | 6.12% |
16,343,422
+2,209,314
| +16% | +$8657万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$675億
| $6.51億 | 6.12% |
7,420,303
+761,593
| +11% | +$6653万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $6.16億 | 5.79% |
21,096,692
+19,756,903
| +1,475% | +$5.75億 |
2013 Q3
6四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8824億
| $5.53億 | 5.2% |
2,663,031
+303,368
| +13% | +$6306万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $5.47億 | 5.14% |
4,912,784
+784,565
| +19% | +$8714万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$544億
| $4.66億 | 4.38% |
4,893,088
-197,013
| -4% | -$1871万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1495億
| $4.03億 | 3.78% |
8,332,642
+1,088,365
| +15% | +$5211万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$375億
| $3.75億 | 3.53% |
4,448,982
-107,798
| -2% | -$915万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2.26億 | 2.12% |
1,564,162
+117,929
| +8% | +$1735万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $2.2億 | 2.07% |
3,433,056
+255,080
| +8% | +$1606万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1192億
| $2.11億 | 1.98% |
5,162,706
+274,576
| +6% | +$1117万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$118億
| $2.02億 | 1.9% |
5,031,033
+574,548
| +13% | +$2290万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$289億
| $1.68億 | 1.57% |
4,174,847
-67,629
| -2% | -$269万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.11兆
| $1.65億 | 1.55% |
5,302,176
+245,056
| +5% | +$740万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1.64億 | 1.54% |
1,499,379
-4,211
| -0.3% | -$46万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$794億
| $1.53億 | 1.44% |
1,246,908
-28,016
| -2% | -$332万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1.47億 | 1.38% |
2,972,999
+778,377
| +35% | +$3763万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $1.45億 | 1.36% |
1,308,704
+294,173
| +29% | +$3254万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $1.14億 | 1.07% |
2,339,179
+94,069
| +4% | +$452万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$453億
| $1.03億 | 0.97% |
2,649,186
+390,616
| +17% | +$1513万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$839億
| $9634万 | 0.91% |
2,925,624
+325,720
| +13% | +$1091万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Gentex
GNTX
$42.6億
| $9604万 | 0.9% |
5,247,875
-51,759
| -1% | -$91.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
MMP
24
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $9221万 | 0.87% |
1,202,089
+129,857
| +12% | +$1038万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$488億
| $9162万 | 0.86% |
790,868
+185,305
| +31% | +$2140万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Creative Planningは4,736銘柄を保有し、保有額は$106億でした。前四半期の$96.1億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Creative Planningは2015年第1四半期に純新規資金として$8.52億を投じ、新たに439銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,510銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWilliams Partners L.P.で、保有株数は162,167株、評価額は$798万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$4.7億相当を売却しました。
- Creative Planningが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilliams Partners L.P.で、株数は162,167株、評価額は$798万でした。
- Creative Planningは2015年第1四半期にState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.75億でした。
- Creative Planningが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$4.7億相当を減らしました。
- Creative Planningは2015年第1四半期にWILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INTの保有株をすべて売却し、売却額は推定$552万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$106億のポートフォリオの49%を占めています。
- Creative Planningは2015年第1四半期に新たに439件のポジションを取り、400件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$106億となりました。
2015年4月13日に提出された、2015年第1四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。