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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1787億
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.34%
1年予想リターン
+16.96%
3年間の予想リターン
+69.21%
5年予想リターン
+58.65%
10年間の推定リターン
+163.16%
AUM
$578億
運用資産残高の伸び率
-$28.8億
(-4.8%)
資金フロー
+$12.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.42%
保有額
2,491
新規
223
買い増し
1,138
減少
765
解消
178
平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
平均保有期間 株式のみ
4.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$4.45億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2.12億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1.75億 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$1.26億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$1.18億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.68億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.09億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$9074万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$8097万 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$7529万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.48% |
| 2 | 情報技術 | 4.36% |
| 3 | 金融 | 2.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.73% |
| 5 | ヘルスケア | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $67億 | 11.59% |
18,682,614
-420,177
| -2% | -$1.68億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $38.9億 | 6.73% |
106,985,553
+2,680,490
| +3% | +$1.09億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $26.6億 | 4.6% |
37,267,052
+2,833,467
| +8% | +$2.12億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $24.4億 | 4.22% |
56,746,568
+2,375,001
| +4% | +$1.14億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $20.1億 | 3.47% |
12,260,677
+960,709
| +9% | +$1.75億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$190億
| $18.7億 | 3.23% |
48,394,287
+2,485,734
| +5% | +$1.05億 |
2017 Q4
19四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $17.9億 | 3.09% |
23,635,505
-198,156
| -0.8% | -$1588万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $16.9億 | 2.92% |
9,402,112
-455,272
| -5% | -$9074万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $16.8億 | 2.91% |
20,987,142
+197,709
| +1% | +$1849万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $15.5億 | 2.67% |
32,892,284
+271,596
| +0.8% | +$1419万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $12.9億 | 2.23% |
3,609,644
-274,425
| -7% | -$1.09億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $12.7億 | 2.2% |
49,410,891
+4,090,398
| +9% | +$1.18億 |
2015 Q3
28四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.1兆
| $11.6億 | 2% |
8,363,125
-370,436
| -4% | -$5814万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $11.1億 | 1.92% |
11,511,622
-78,999
| -0.7% | -$799万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $10.8億 | 1.86% |
25,658,125
-1,733,894
| -6% | -$8097万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16億
| $10.7億 | 1.85% |
26,884,747
+1,616,488
| +6% | +$7137万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $10.4億 | 1.8% |
10,163,370
+425,491
| +4% | +$4524万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $10.4億 | 1.79% |
73,446,993
+28,353,765
| +63% | +$4.45億 |
2013 Q4
35四半期
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$541億
| $8.91億 | 1.54% |
18,501,319
+977,570
| +6% | +$4887万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $7.88億 | 1.36% |
21,582,322
+1,189,176
| +6% | +$4829万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$344億
| $7.22億 | 1.25% |
14,951,226
+2,343,791
| +19% | +$1.26億 |
2020 Q1
10四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $7.12億 | 1.23% |
2,666,410
-20,189
| -0.8% | -$574万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $6.91億 | 1.2% |
22,264,858
+1,182,082
| +6% | +$4022万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $6.16億 | 1.07% |
30,530,277
+2,921,499
| +11% | +$6518万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
$114億
| $6億 | 1.04% |
32,092,669
+1,851,064
| +6% | +$4005万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Creative Planningは$578億相当のポジションを2,491件保有しており、前四半期の$607億から4.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Creative Planningの2022年第3四半期の報告書には、新規 223件、1,138件増加しました、765件減少、178件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGreenlane Holdingsで、保有株数は4株、評価額は$419万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$1.68億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Creative Planningが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGreenlane Holdingsで、株数は4株、評価額は$419万でした。
- Creative Planningは2022年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.45億でした。
- Creative Planningが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1.68億相当を減らしました。
- Creative Planningは2022年第3四半期にBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1631万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$578億のポートフォリオの45%を占めています。
- Creative Planningは2022年第3四半期に新たに223件のポジションを取り、178件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%減少し、$578億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。