Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$7365万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5385万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4600万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3725万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3375万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$1027万 |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+$828万 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$588万 |
| 4 |
BP
BP
|
+$381万 |
| 5 |
Eldorado Gold
EGO
|
+$279万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.61% |
| 2 | エネルギー | 6.47% |
| 3 | 金融 | 4.55% |
| 4 | 情報技術 | 2.96% |
| 5 | ヘルスケア | 2.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $4.04億 | 8.01% |
5,226,431
+365,682
| +8% | +$2812万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$677億
| $3.83億 | 7.6% |
4,592,923
+251,602
| +6% | +$2087万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$840億
| $3.4億 | 6.74% |
6,846,529
+1,490,205
| +28% | +$7365万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $3.11億 | 6.16% |
12,120,248
+1,484,780
| +14% | +$3725万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $3.09億 | 6.14% |
7,818,831
+1,414,726
| +22% | +$5385万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $2.83億 | 5.61% |
7,053,388
+678,194
| +11% | +$2683万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
$118億
| $1.58億 | 3.13% |
1,323,535
+72,402
| +6% | +$855万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $1.56億 | 3.09% |
2,354,712
+266,121
| +13% | +$1808万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $1.51億 | 2.98% |
3,693,023
+1,161,851
| +46% | +$4600万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $1.23億 | 2.43% |
726,146
+200,248
| +38% | +$3375万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $1.16億 | 2.29% |
1,814,037
+103,439
| +6% | +$634万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $1.15億 | 2.29% |
1,125,903
+132,970
| +13% | +$1326万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.35億
| $1.15億 | 2.28% |
2,443,539
-217,554
| -8% | -$1027万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.1億 | 2.18% |
969,477
+79,369
| +9% | +$916万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$118億
| $1.02億 | 2.01% |
2,671,663
-52,731
| -2% | -$202万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$56.6億
| $6716万 | 1.33% |
561,851
+24,048
| +4% | +$287万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $6697万 | 1.33% |
1,377,944
+130,455
| +10% | +$612万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.03兆
| $5242万 | 1.04% |
3,078,488
+143,920
| +5% | +$239万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $4356万 | 0.86% |
1,754,610
+144,160
| +9% | +$352万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$824億
| $4152万 | 0.82% |
1,360,294
+125,396
| +10% | +$383万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
ETP
21
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $3992万 | 0.79% |
766,677
+65,819
| +9% | +$340万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $3880万 | 0.77% |
230,925
+41,066
| +22% | +$688万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
MMP
23
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $3816万 | 0.76% |
676,275
+48,471
| +8% | +$266万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
KMP
24
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $3772万 | 0.75% |
472,440
+44,539
| +10% | +$369万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $3771万 | 0.75% |
438,334
+57,618
| +15% | +$519万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Creative Planningは3,583銘柄を保有し、保有額は$50.4億でした。前四半期の$43億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Creative Planningは2013年第3四半期に純新規資金として$5.61億を投じ、新たに375銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,349銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCboe Global Marketsで、保有株数は37,001株、評価額は$167万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets Local Debt Fundで、推定$1027万相当を売却しました。
- Creative Planningが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCboe Global Marketsで、株数は37,001株、評価額は$167万でした。
- Creative Planningは2013年第3四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7365万でした。
- Creative Planningが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets Local Debt Fundで、推定$1027万相当を減らしました。
- Creative Planningは2013年第3四半期にiPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN due October 22, 2037の保有株をすべて売却し、売却額は推定$245万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$50.4億のポートフォリオの52%を占めています。
- Creative Planningは2013年第3四半期に新たに375件のポジションを取り、235件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$50.4億となりました。
2013年10月10日に提出された、2013年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。