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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
5,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+742 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+561 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,88 %
Position
3.583
Neu
375
Aufgestockt
1.349
Reduziert
615
Geschlossen
235
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+53,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+8,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+3,81 Mio. $ |
| 5 |
Eldorado Gold
EGO
|
+2,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,61 % |
| 2 | Energie | 6,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,55 % |
| 4 | Technologie | 2,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 404 Mio. $ | 8,01 % |
5.226.431
+365.682
| +8 % | +28,1 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 7,6 % |
4.592.923
+251.602
| +6 % | +20,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 6,74 % |
6.846.529
+1.490.205
| +28 % | +73,7 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 6,16 % |
12.120.248
+1.484.780
| +14 % | +37,2 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 6,14 % |
7.818.831
+1.414.726
| +22 % | +53,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 5,61 % |
7.053.388
+678.194
| +11 % | +26,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 3,13 % |
1.323.535
+72.402
| +6 % | +8,55 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 3,09 % |
2.354.712
+266.121
| +13 % | +18,1 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 2,98 % |
3.693.023
+1.161.851
| +46 % | +46 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 2,43 % |
726.146
+200.248
| +38 % | +33,7 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 2,29 % |
1.814.037
+103.439
| +6 % | +6,34 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 2,29 % |
1.125.903
+132.970
| +13 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
| 115 Mio. $ | 2,28 % |
2.443.539
-217.554
| -8 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 110 Mio. $ | 2,18 % |
969.477
+79.369
| +9 % | +9,16 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 2,01 % |
2.671.663
-52.731
| -2 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 1,33 % |
561.851
+24.048
| +4 % | +2,87 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 1,33 % |
1.377.944
+130.455
| +10 % | +6,12 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
18
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 52,4 Mio. $ | 1,04 % |
3.078.488
+143.920
| +5 % | +2,39 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,86 % |
1.754.610
+144.160
| +9 % | +3,52 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,82 % |
1.360.294
+125.396
| +10 % | +3,83 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
ETP
21
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 39,9 Mio. $ | 0,79 % |
766.677
+65.819
| +9 % | +3,4 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,77 % |
230.925
+41.066
| +22 % | +6,88 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
MMP
23
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 38,2 Mio. $ | 0,76 % |
676.275
+48.471
| +8 % | +2,66 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
KMP
24
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| 37,7 Mio. $ | 0,75 % |
472.440
+44.539
| +10 % | +3,69 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
25
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,75 % |
438.334
+57.618
| +15 % | +5,19 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Creative Planning 3.583 Positionen im Wert von 5,04 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 4,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 561 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 375 neue Positionen und stockte 1.349 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cboe Global Markets: 37.001 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2013 war Cboe Global Markets: 37.001 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2013 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN due October 22, 2037 im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2013 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,04 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 375 neue Positionen und schloss 235 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 5,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2013 am 10. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .