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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
16,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+713 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+694 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,97 %
Position
5.160
Neu
459
Aufgestockt
1.733
Reduziert
1.378
Geschlossen
381
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+79,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+78,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+69,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+55,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+50,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,44 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,46 % |
| 3 | Energie | 5,37 % |
| 4 | Technologie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,2 Mrd. $ | 7,32 % |
32.880.302
+2.153.865
| +7 % | +78,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 6,73 % |
12.894.011
+917.992
| +8 % | +79,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 6,62 % |
4.832.460
+316.222
| +7 % | +69,5 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 993 Mio. $ | 6,05 % |
30.183.988
+1.712.668
| +6 % | +55,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 986 Mio. $ | 6,01 % |
9.127.471
+457.215
| +5 % | +50,1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 834 Mio. $ | 5,08 % |
19.637.785
+1.156.117
| +6 % | +50,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 699 Mio. $ | 4,26 % |
25.264.201
+1.351.540
| +6 % | +37,2 Mio. $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 3,08 % |
24.648.638
+2.464.354
| +11 % | +49,5 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 2,49 % |
3.991.598
-217.991
| -5 % | -21,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 383 Mio. $ | 2,33 % |
2.348.764
+121.980
| +5 % | +18,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 1,95 % |
8.517.470
+539.108
| +7 % | +19,5 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 1,9 % |
8.705.888
+543.122
| +7 % | +19,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 1,9 % |
8.361.629
+597.854
| +8 % | +22,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 260 Mio. $ | 1,58 % |
8.981.240
-147.296
| -2 % | -4,18 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 1,56 % |
18.503.050
+754.168
| +4 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 1,55 % |
5.118.414
+450.584
| +10 % | +22,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 1,49 % |
1.095.004
+7.426
| +0,7 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 1,31 % |
6.489.050
-74.915
| -1 % | -2,38 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 1,14 % |
1.781.635
-63.984
| -3 % | -6,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 1,04 % |
2.059.415
+95.438
| +5 % | +7,77 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 1,03 % |
2.924.884
-76.911
| -3 % | -4,44 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,89 % |
5.421.561
-41.062
| -0,8 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,75 % |
953.548
-80.727
| -8 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,74 % |
2.256.921
+215.806
| +11 % | +11,6 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 120 Mio. $ | 0,73 % |
1.046.472
+120.810
| +13 % | +14,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Creative Planning 5.160 Positionen im Wert von 16,4 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 15,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 694 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 459 neue Positionen und stockte 1.733 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Yum China: 167.142 Aktien im Wert von 4,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 29,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2016 war Yum China: 167.142 Aktien im Wert von 4,37 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2016 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in inContact, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 816.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,4 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 459 neue Positionen und schloss 381 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 16,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2016 am 9. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .