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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,11 Mrd. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,56 %
Position
4.787
Neu
28
Aufgestockt
1.004
Reduziert
647
Geschlossen
2.866
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+139 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+135 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+125 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+119 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+96,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+80,5 Mio. $
2
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+49,4 Mio. $
3
SAEX
SAExploration Holdings, Inc.
SAEX
+18,4 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+18 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+17,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,19 %
2 Finanzwesen 5,13 %
3 Technologie 4,34 %
4 Energie 3,88 %
5 Gesundheitswesen 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,87 Mrd. $ 8,69 %
43.098.758
+3.283.376
+8 % +139 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
1,66 Mrd. $ 7,69 %
6.545.227
+543.248
+9 % +135 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
1,52 Mrd. $ 7,06 %
17.262.217
+1.351.276
+8 % +119 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,4 Mrd. $ 6,48 %
37.988.156
+2.669.184
+8 % +96,3 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
1,36 Mrd. $ 6,31 %
25.137.823
+1.693.503
+7 % +89,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,33 Mrd. $ 6,19 %
12.159.229
+1.140.178
+10 % +125 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SJNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
747 Mio. $ 3,47 %
26.703.813
-634.628
-2 % -17,7 Mio. $
2013 Q3
16 Quartale
SCHH-Symbol
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
693 Mio. $ 3,22 %
33.719.874
+3.045.998
+10 % +62,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
519 Mio. $ 2,41 %
2.829.773
+149.571
+6 % +26,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SCZ-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
440 Mio. $ 2,05 %
7.104.810
+565.485
+9 % +33,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
422 Mio. $ 1,96 %
3.653.908
-120.009
-3 % -13,6 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
415 Mio. $ 1,93 %
10.688.800
+762.264
+8 % +29,7 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
388 Mio. $ 1,8 %
11.345.724
+1.150.336
+11 % +37,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
382 Mio. $ 1,77 %
8.759.303
-415.078
-5 % -18 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
375 Mio. $ 1,74 %
9.740.700
-6.384
-0,1 % -247.660 $
2013 Q2
17 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
302 Mio. $ 1,4 %
18.033.274
-216.614
-1 % -3,53 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
284 Mio. $ 1,32 %
1.130.260
+69.012
+7 % +17 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
236 Mio. $ 1,1 %
6.597.235
+251.480
+4 % +8,76 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
200 Mio. $ 0,93 %
2.401.476
+100.127
+4 % +8,37 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
198 Mio. $ 0,92 %
2.896.301
-7.334
-0,3 % -490.284 $
2013 Q2
17 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
198 Mio. $ 0,92 %
1.157.837
+154.940
+15 % +25,9 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VDE-Symbol
22
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
193 Mio. $ 0,9 %
2.063.964
+50.458
+3 % +4,48 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
EPD-Symbol
23
Enterprise Products Partners
EPD
79,4 Mrd. $
168 Mio. $ 0,78 %
6.429.872
+459.462
+8 % +12,1 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
142 Mio. $ 0,66 %
2.216.216
-127.422
-5 % -7,97 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
MMP
25
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
138 Mio. $ 0,64 %
1.935.980
+230.229
+13 % +15,9 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Creative Planning 4.787 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 19,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 1,11 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 1.004 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF: 53.331 Aktien im Wert von 916.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Plains All American Pipeline; sie wurde auf 80,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2017 war Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF: 53.331 Aktien im Wert von 916.000 $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 139 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2017 entfiel auf Plains All American Pipeline und belief sich schätzungsweise auf 80,5 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Oneok Partners LP im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 28 neue Positionen und schloss 2.866 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2017 am 17. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .