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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
147 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,72 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+9,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,95 %
Position
4.221
Neu
328
Aufgestockt
2.776
Reduziert
891
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+888 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+700 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+408 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+338 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+280 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+248 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+41,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+39,9 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,77 % |
| 2 | Technologie | 8,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,7 % |
| 4 | Industrie | 2,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
| 15,7 Mrd. $ | 10,64 % |
24.018.496
+1.025.490
| +4 % | +700 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 8,94 Mrd. $ | 6,06 % |
121.385.406
+3.604.204
| +3 % | +267 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 7,72 Mrd. $ | 5,23 % |
120.418.397
-3.756.634
| -3 % | -248 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 6,11 Mrd. $ | 4,14 % |
133.821.065
+8.686.628
| +7 % | +408 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
| 5,72 Mrd. $ | 3,88 % |
96.641.159
+3.972.550
| +4 % | +242 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 5,42 Mrd. $ | 3,67 % |
77.654.854
+1.378.212
| +2 % | +99,5 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 3,66 Mrd. $ | 2,49 % |
12.262.531
+45.572
| +0,4 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
| 3,08 Mrd. $ | 2,09 % |
12.129.399
+818.817
| +7 % | +213 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 2,93 Mrd. $ | 1,99 % |
37.384.791
+11.278.076
| +43 % | +888 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 2,58 Mrd. $ | 1,75 % |
33.659.028
+858.879
| +3 % | +68,7 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,39 Mrd. $ | 1,62 % |
33.243.556
-417.876
| -1 % | -31 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 2,37 Mrd. $ | 1,61 % |
23.779.849
+1.187.441
| +5 % | +121 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
4,26 Bio. $
| 2,36 Mrd. $ | 1,6 % |
13.535.313
+986.694
| +8 % | +181 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 2,24 Mrd. $ | 1,52 % |
27.022.817
+454.514
| +2 % | +38 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
| 2,23 Mrd. $ | 1,51 % |
20.195.491
+1.350.729
| +7 % | +149 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 2,11 Mrd. $ | 1,43 % |
82.270.037
-1.542.288
| -2 % | -41,4 Mio. $ |
2013 Q4
49 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 1,96 Mrd. $ | 1,33 % |
6.120.710
+53.700
| +0,9 % | +18 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,51 Mrd. $
| 1,96 Mrd. $ | 1,33 % |
47.961.726
+3.468.550
| +8 % | +145 Mio. $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,92 Mrd. $ | 1,3 % |
2.956.006
-58.746
| -2 % | -39,9 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
| 1,87 Mrd. $ | 1,27 % |
26.230.978
+1.395.277
| +6 % | +102 Mio. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| 1,6 Mrd. $ | 1,08 % |
53.069.411
+2.164.798
| +4 % | +65,4 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 1,6 Mrd. $ | 1,08 % |
19.092.951
+1.537.353
| +9 % | +132 Mio. $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,2 Mrd. $
| 1,53 Mrd. $ | 1,03 % |
14.367.478
+812.109
| +6 % | +87,3 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
4,06 Bio. $
| 1,43 Mrd. $ | 0,97 % |
3.870.580
+352.849
| +10 % | +148 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,39 Mrd. $ | 0,94 % |
14.026.407
+3.381.864
| +32 % | +338 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Creative Planning 4.221 Positionen im Wert von 147 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 140 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 9,48 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 328 neue Positionen und stockte 2.776 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF August: 270.134 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 248 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF August: 270.134 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 888 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 248 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in CyberArk im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 328 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 147 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2026 am 12. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .