Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
90,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mrd. $
(+67 %)
Kapitalfluss
+2,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,54 %
Position
3.048
Neu
300
Aufgestockt
1.762
Reduziert
739
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,06 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+328 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+247 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+196 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+195 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+480 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+145 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+86,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+62 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+45,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,55 % |
| 2 | Technologie | 5,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,1 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 10,8 Mrd. $ | 12,01 % |
20.601.924
+492.662
| +2 % | +247 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 6,68 Mrd. $ | 7,41 % |
133.211.487
+6.791.023
| +5 % | +328 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 5,5 Mrd. $ | 6,1 % |
75.747.096
+14.643.483
| +24 % | +1,06 Mrd. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 3,68 Mrd. $ | 4,08 % |
71.393.808
-1.722.335
| -2 % | -86,3 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19 Mrd. $
| 3,53 Mrd. $ | 3,91 % |
66.205.559
+3.917.111
| +6 % | +195 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 3,08 Mrd. $ | 3,41 % |
12.831.108
-164.660
| -1 % | -37,7 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,06 Mrd. $ | 2,28 % |
32.997.436
-358.340
| -1 % | -21,2 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 1,93 Mrd. $ | 2,13 % |
7.407.223
-586.082
| -7 % | -145 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 1,9 Mrd. $ | 2,11 % |
53.089.955
-660.095
| -1 % | -22,7 Mio. $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 1,88 Mrd. $ | 2,09 % |
23.403.474
+692.228
| +3 % | +55,6 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 1,76 Mrd. $ | 1,95 % |
85.010.877
-1.496.850
| -2 % | -29,5 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 1,7 Mrd. $ | 1,88 % |
27.570.244
+1.044.784
| +4 % | +61,2 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 1,58 Mrd. $ | 1,75 % |
3.021.600
-40.112
| -1 % | -20 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,56 Mrd. $ | 1,73 % |
9.109.357
+161.273
| +2 % | +29,3 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 1,54 Mrd. $ | 1,71 % |
17.822.848
-531.197
| -3 % | -45,4 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 1,28 Mrd. $ | 1,42 % |
11.867.817
+1.190.172
| +11 % | +128 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 1,39 % |
24.804.375
+50.023
| +0,2 % | +2,54 Mio. $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,24 Mrd. $ | 1,37 % |
12.640.172
+85.010
| +0,7 % | +8,32 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 1,19 Mrd. $ | 1,32 % |
17.796.026
-390.095
| -2 % | -25,1 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 1,18 Mrd. $ | 1,3 % |
23.129.168
-9.697.925
| -30 % | -480 Mio. $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 1,13 Mrd. $ | 1,25 % |
2.675.840
+10.604
| +0,4 % | +4,17 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 1,01 Mrd. $ | 1,12 % |
2.409.261
+44.294
| +2 % | +17,9 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,48 Mrd. $
| 966 Mio. $ | 1,07 % |
24.443.897
+4.553.523
| +23 % | +177 Mio. $ |
2016 Q3
30 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| 920 Mio. $ | 1,02 % |
30.887.284
+6.598.884
| +27 % | +196 Mio. $ |
2019 Q3
18 Quartale
|
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 903 Mio. $ | 1 % |
21.622.684
-1.519.662
| -7 % | -62 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Creative Planning 3.048 Positionen im Wert von 90,2 Mrd. $, ein Anstieg um 67 % gegenüber 53,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creative Planning für Q1 2024 weist 300 neu, 1.762 erhöht, 739 reduziert und 133 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 133.052 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 480 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2024 war iShares Bitcoin Trust: 133.052 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2024 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 480 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Veradigm Inc. Common Stock im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,2 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 300 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 67 % auf 90,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .