Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
11,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+303 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,29 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,26 %
Position
4.479
Neu
3.280
Aufgestockt
511
Reduziert
435
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+95 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+64,6 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+55,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+48,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+27,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,36 % |
| 2 | Energie | 5,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 4 | Technologie | 3,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 765 Mio. $ | 6,76 % |
21.472.320
+3.650.988
| +20 % | +140 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 732 Mio. $ | 6,47 % |
8.571.323
-576.437
| -6 % | -48,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 661 Mio. $ | 5,84 % |
6.032.586
+45.119
| +0,8 % | +4,92 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 635 Mio. $ | 5,61 % |
3.294.175
+316.655
| +11 % | +64,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 632 Mio. $ | 5,58 % |
21.670.968
-629.824
| -3 % | -19,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 485 Mio. $ | 4,28 % |
12.155.891
+3.106.183
| +34 % | +133 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 479 Mio. $ | 4,23 % |
17.770.874
-1.945.184
| -10 % | -54,4 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 425 Mio. $ | 3,75 % |
4.825.953
+145.538
| +3 % | +13,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 2,75 % |
16.755.872
+1.131.492
| +7 % | +21,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 227 Mio. $ | 2 % |
1.738.461
+80.767
| +5 % | +11,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 1,98 % |
5.800.622
+334.578
| +6 % | +13,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 205 Mio. $ | 1,81 % |
7.442.912
+978.368
| +15 % | +28,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 1,72 % |
3.392.415
-346.458
| -9 % | -21,4 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 1,57 % |
1.619.848
-197.487
| -11 % | -21,5 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,52 % |
3.597.129
+174.035
| +5 % | +8,68 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 1,37 % |
4.698.073
-767.524
| -14 % | -27,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,27 % |
1.694.485
+150.503
| +10 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,26 % |
1.892.342
+63.099
| +3 % | +4,85 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,2 % |
4.449.250
+1.354.708
| +44 % | +45,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,2 % |
4.966.230
+1.762.040
| +55 % | +51,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,15 % |
3.053.907
+672.194
| +28 % | +31 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,14 % |
5.187.372
+2.004.001
| +63 % | +55,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,1 % |
1.157.946
-32.616
| -3 % | -3,81 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,09 % |
642.858
+271.711
| +73 % | +55,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1 % |
3.463.509
-827.413
| -19 % | -29,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Creative Planning 4.479 Positionen im Wert von 11,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 1,29 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 3.280 neue Positionen und stockte 511 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 228 Aktien im Wert von 44,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF; sie wurde auf 54,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2015 war Berkshire Hathaway Class A: 228 Aktien im Wert von 44,5 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2015 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,4 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2015 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,3 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 3.280 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 11,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2015 am 9. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .