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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+380 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+627 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,32 %
Position
4.339
Neu
58
Aufgestockt
668
Reduziert
301
Geschlossen
3.199
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+251 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+149 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+118 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+66,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+61,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+209 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+40,3 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+33,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+20,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+9,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,23 % |
| 2 | Energie | 5,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,38 % |
| 4 | Technologie | 3,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
| 780 Mio. $ | 7,08 % |
9.147.760
+1.727.457
| +23 % | +149 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 710 Mio. $ | 6,45 % |
22.300.792
+1.213.648
| +6 % | +39,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 707 Mio. $ | 6,41 % |
17.821.332
+1.477.910
| +9 % | +61,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 651 Mio. $ | 5,91 % |
5.987.467
+1.074.683
| +22 % | +118 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
| 617 Mio. $ | 5,6 % |
2.977.520
+314.489
| +12 % | +66,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 570 Mio. $ | 5,17 % |
19.716.058
-1.380.634
| -7 % | -40,3 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
| 444 Mio. $ | 4,03 % |
4.680.415
-212.673
| -4 % | -20,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 435 Mio. $ | 3,94 % |
9.049.708
+717.066
| +9 % | +36,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 2,57 % |
15.624.380
+13.031.568
| +503 % | +251 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 2,15 % |
3.738.873
+305.817
| +9 % | +20,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 226 Mio. $ | 2,05 % |
1.657.694
+93.532
| +6 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 2,03 % |
5.465.597
+302.891
| +6 % | +13 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 1,94 % |
5.466.044
+435.011
| +9 % | +17,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 203 Mio. $ | 1,84 % |
6.464.544
+1.162.368
| +22 % | +37,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 1,78 % |
1.817.335
+508.631
| +39 % | +55,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,58 % |
3.423.094
+450.095
| +15 % | +23,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 1,54 % |
4.290.922
+116.075
| +3 % | +4,86 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 1,5 % |
1.543.982
+44.603
| +3 % | +5,02 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,1 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 1,31 % |
1.190.562
-56.346
| -5 % | -6,92 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,24 % |
1.829.243
-2.619.739
| -59 % | -209 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,3 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 1,06 % |
3.094.542
+445.356
| +17 % | +17,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 1,05 % |
2.381.713
+42.534
| +2 % | +2,16 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,99 % |
938.179
+147.311
| +19 % | +17,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 96,1 Mio. $ | 0,87 % |
3.204.190
+212.590
| +7 % | +6,48 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
79,3 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 0,86 % |
3.183.371
+257.747
| +9 % | +8,44 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Creative Planning 4.339 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 627 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 58 neue Positionen und stockte 668 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kemper: 180.092 Aktien im Wert von 6,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 209 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2015 war Kemper: 180.092 Aktien im Wert von 6,94 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Schwab US REIT ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 251 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2015 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 209 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 58 neue Positionen und schloss 3.199 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2015 am 9. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .