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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
18,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,89 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,13 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,34 %
Position
5.202
Neu
442
Aufgestockt
1.707
Reduziert
1.323
Geschlossen
403
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+147 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+139 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+132 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+103 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+90,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+8,46 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,12 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,25 % |
| 3 | Energie | 5,21 % |
| 4 | Technologie | 3,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,43 Mrd. $ | 7,84 % |
36.499.580
+3.619.278
| +11 % | +139 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 1,28 Mrd. $ | 6,99 % |
5.394.707
+562.247
| +12 % | +132 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 6,89 % |
14.599.346
+1.705.335
| +13 % | +147 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,14 Mrd. $ | 6,24 % |
32.816.444
+2.632.456
| +9 % | +90,4 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 5,97 % |
10.077.288
+949.817
| +10 % | +103 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 5,62 % |
21.514.510
+1.876.725
| +10 % | +86,4 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 756 Mio. $ | 4,13 % |
27.039.439
+1.775.238
| +7 % | +49,5 Mio. $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 559 Mio. $ | 3,05 % |
27.413.198
+2.764.560
| +11 % | +56,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 423 Mio. $ | 2,31 % |
3.912.224
-79.374
| -2 % | -8,46 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 422 Mio. $ | 2,3 % |
2.528.816
+180.052
| +8 % | +30,1 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 362 Mio. $ | 1,98 % |
9.123.579
+417.691
| +5 % | +16,1 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 1,92 % |
9.098.039
+736.410
| +9 % | +28,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 339 Mio. $ | 1,85 % |
9.427.324
+446.084
| +5 % | +14,7 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 1,77 % |
9.246.904
+729.434
| +9 % | +26,4 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 1,73 % |
5.850.790
+732.376
| +14 % | +38,5 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 1,54 % |
18.878.894
+375.844
| +2 % | +5,46 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 1,38 % |
1.070.739
-24.265
| -2 % | -5,64 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 1,19 % |
6.338.790
-150.260
| -2 % | -5,11 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 1,01 % |
2.239.575
+180.160
| +9 % | +14,9 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,99 % |
2.911.092
-13.792
| -0,5 % | -833.744 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,98 % |
1.856.459
+74.824
| +4 % | +7,48 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,87 % |
5.788.918
+367.357
| +7 % | +10,3 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 146 Mio. $ | 0,8 % |
1.028.267
-18.205
| -2 % | -2,43 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,72 % |
2.263.505
+6.584
| +0,3 % | +370.122 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,7 % |
960.675
+7.127
| +0,7 % | +942.990 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Creative Planning 5.202 Positionen im Wert von 18,3 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 16,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 1,13 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 442 neue Positionen und stockte 1.707 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Skywest: 37.415 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Summit Materials, Inc. Class A Common Stock; sie wurde auf 20,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2017 war Skywest: 37.415 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 147 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2017 entfiel auf Summit Materials, Inc. Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,3 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 442 neue Positionen und schloss 403 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 18,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2017 am 7. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .