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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
117 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mrd. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,31 %
Position
3.828
Neu
377
Aufgestockt
1.948
Reduziert
1.225
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+499 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+461 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+292 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+289 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+229 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+336 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+82,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+81,2 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+70,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,4 % |
| 2 | Technologie | 7,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 13,8 Mrd. $ | 11,79 % |
22.229.974
+398.230
| +2 % | +229 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 8,46 Mrd. $ | 7,22 % |
114.896.140
+6.332.554
| +6 % | +461 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 7,53 Mrd. $ | 6,43 % |
132.070.439
-6.275.864
| -5 % | -336 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 4,52 Mrd. $ | 3,86 % |
83.062.157
+2.922.150
| +4 % | +151 Mio. $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 4,4 Mrd. $ | 3,75 % |
73.244.097
+773.457
| +1 % | +43,2 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,7 Mrd. $
| 4,03 Mrd. $ | 3,45 % |
99.636.348
+13.016.546
| +15 % | +499 Mio. $ |
2015 Q3
39 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,1 Mrd. $
| 3,59 Mrd. $ | 3,07 % |
12.591.614
-86.346
| -0,7 % | -22,8 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 2,35 Mrd. $ | 2,01 % |
33.626.080
+778.072
| +2 % | +51,1 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 2,26 Mrd. $ | 1,93 % |
31.140.324
+319.951
| +1 % | +21,5 Mio. $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 2,12 Mrd. $ | 1,81 % |
25.511.256
+505.937
| +2 % | +41,1 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,09 Mrd. $ | 1,78 % |
10.174.834
-904
| -0 % | -182.563 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
| 1,99 Mrd. $ | 1,7 % |
81.577.917
-1.083.411
| -1 % | -24,5 Mio. $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,93 Mrd. $ | 1,65 % |
6.351.163
-188.609
| -3 % | -53 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 1,81 Mrd. $ | 1,55 % |
2.931.720
-57.473
| -2 % | -32,9 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,92 Mrd. $
| 1,55 Mrd. $ | 1,32 % |
37.386.268
+2.878.966
| +8 % | +118 Mio. $ |
2016 Q3
35 Quartale
|
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 1,25 % |
18.388.604
+3.945.122
| +27 % | +292 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 1,45 Mrd. $ | 1,24 % |
2.915.631
+130.950
| +5 % | +56,9 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,13 Bio. $
| 1,44 Mrd. $ | 1,23 % |
9.143.670
-191.339
| -2 % | -24,1 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 1,17 % |
45.354.564
+2.140.455
| +5 % | +64,2 Mio. $ |
2019 Q3
23 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 1,17 % |
17.982.959
+283.144
| +2 % | +20,5 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,34 Mrd. $ | 1,15 % |
2.764.486
+2.839
| +0,1 % | +1,44 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 1,33 Mrd. $ | 1,14 % |
14.595.072
+3.354.593
| +30 % | +289 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 1,32 Mrd. $ | 1,12 % |
26.851.781
+702.763
| +3 % | +34,3 Mio. $ |
2015 Q3
39 Quartale
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 1,29 Mrd. $ | 1,1 % |
12.339.988
-781.159
| -6 % | -81,2 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 1,29 Mrd. $ | 1,1 % |
20.228.460
+3.407.436
| +20 % | +204 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Creative Planning 3.828 Positionen im Wert von 117 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 106 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creative Planning für Q2 2025 weist 377 neu, 1.948 erhöht, 1.225 reduziert und 150 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CoreWeave: 140.135 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 336 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2025 war CoreWeave: 140.135 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 499 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2025 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 336 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Discover Financial Services im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 377 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 117 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .