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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
15,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,89 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,45 Mrd. $
Kapitalfluss %
9,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,78 %
Position
5.016
Neu
526
Aufgestockt
2.058
Reduziert
910
Geschlossen
327
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+155 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+144 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+91,9 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+77,1 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+61,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+41,4 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+18,4 Mio. $
3
NGL-Symbol
NGL Energy Partners
NGL
+7,58 Mio. $
4
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+6,63 Mio. $
5
X-Symbol
US Steel
X
+6,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,87 %
2 Energie 5,4 %
3 Finanzwesen 4,74 %
4 Technologie 3,5 %
5 Gesundheitswesen 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,15 Mrd. $ 7,32 %
30.726.437
+2.499.196
+9 % +91,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,07 Mrd. $ 6,83 %
11.976.019
+1.726.803
+17 % +155 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
983 Mio. $ 6,26 %
4.516.238
+354.443
+9 % +77,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
975 Mio. $ 6,21 %
8.670.256
+1.276.327
+17 % +144 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
921 Mio. $ 5,87 %
28.471.320
+1.380.756
+5 % +44,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
843 Mio. $ 5,37 %
18.481.668
+1.329.123
+8 % +59 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SJNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
662 Mio. $ 4,22 %
23.912.661
+1.679.069
+8 % +45,9 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
SCHH-Symbol
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
473 Mio. $ 3,01 %
22.184.284
+715.178
+3 % +15,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
417 Mio. $ 2,66 %
4.209.589
-186.109
-4 % -18,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
322 Mio. $ 2,05 %
2.226.784
+195.323
+10 % +28,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
307 Mio. $ 1,96 %
8.162.766
+448.868
+6 % +16,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
307 Mio. $ 1,95 %
7.763.775
+972.348
+14 % +38,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
282 Mio. $ 1,79 %
7.978.362
+534.808
+7 % +18,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
258 Mio. $ 1,64 %
9.128.536
+686.016
+8 % +18,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
255 Mio. $ 1,63 %
17.748.882
+528.890
+3 % +7,46 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
245 Mio. $ 1,56 %
4.667.830
+521.859
+13 % +26,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
235 Mio. $ 1,5 %
1.087.578
+35.956
+3 % +7,77 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
203 Mio. $ 1,29 %
6.563.965
+115.335
+2 % +3,56 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VDE-Symbol
19
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
180 Mio. $ 1,15 %
1.845.619
-48.388
-3 % -4,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
177 Mio. $ 1,13 %
3.001.795
-987
-0 % -57.220 $
2013 Q2
13 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
170 Mio. $ 1,08 %
1.963.977
+23.880
+1 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EPD-Symbol
22
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
151 Mio. $ 0,96 %
5.462.623
+185.207
+4 % +5,12 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
149 Mio. $ 0,95 %
1.319.582
+70.048
+6 % +7,94 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
126 Mio. $ 0,8 %
1.034.275
-37.922
-4 % -4,59 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
119 Mio. $ 0,76 %
925.662
+20.260
+2 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Creative Planning 5.016 Positionen im Wert von 15,7 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 13,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 1,45 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 526 neue Positionen und stockte 2.058 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Comtech Telecommunications: 121.108 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gentex; sie wurde auf 41,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2016 war Comtech Telecommunications: 121.108 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 155 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2016 entfiel auf Gentex und belief sich schätzungsweise auf 41,4 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,7 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 526 neue Positionen und schloss 327 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 15,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2016 am 12. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .