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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
56,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,69 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,86 Mrd. $
Kapitalfluss %
6,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
2.783
Neu
180
Aufgestockt
516
Reduziert
1.266
Geschlossen
728
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1 Mrd. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+868 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+448 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+430 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+426 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+124 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+107 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+91,2 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+81 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+78,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,87 %
2 Technologie 4,17 %
3 Finanzwesen 2,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Kommunikationsdienste 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
6,21 Mrd. $ 11,03 %
14.447.397
+1.017.934
+8 % +426 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
4,65 Mrd. $ 8,26 %
90.324.613
+8.321.334
+10 % +430 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
2,97 Mrd. $ 5,27 %
34.575.256
+10.181.640
+42 % +868 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
2,96 Mrd. $ 5,25 %
44.156.215
+1.594.217
+4 % +105 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
2,24 Mrd. $ 3,97 %
23.531.224
-67.750
-0,3 % -6,37 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,83 Mrd. $ 3,25 %
15.858.693
-934.556
-6 % -107 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
1,72 Mrd. $ 3,06 %
8.573.999
+1.299.350
+18 % +254 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
1,71 Mrd. $ 3,04 %
16.825.758
+933.427
+6 % +92,6 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
SPMD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
1,65 Mrd. $ 2,92 %
34.874.536
+2.408.576
+7 % +114 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,62 Mrd. $ 2,88 %
27.356.152
-1.573.616
-5 % -91,2 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,58 Mrd. $ 2,81 %
3.701.711
+2.405.008
+185 % +1 Mrd. $
2013 Q2
32 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,41 Mrd. $ 2,51 %
6.333.775
-249.222
-4 % -54,1 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
SPDW-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
1,25 Mrd. $ 2,22 %
33.989.924
+384.943
+1 % +14,3 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
963 Mio. $ 1,71 %
7.028.478
-958.386
-12 % -124 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
DGS-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
907 Mio. $ 1,61 %
16.646.691
+1.774.774
+12 % +94,7 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
887 Mio. $ 1,57 %
7.568.137
+631.999
+9 % +73,9 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
884 Mio. $ 1,57 %
16.269.590
+4.854.480
+43 % +259 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
751 Mio. $ 1,33 %
2.700.552
-184.703
-6 % -51,6 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
697 Mio. $ 1,24 %
13.838.709
+697.991
+5 % +34,3 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
627 Mio. $ 1,11 %
5.986.912
+4.263.565
+247 % +448 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
SCHH-Symbol
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
623 Mio. $ 1,11 %
27.206.324
-1.843.316
-6 % -41 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
SPEM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
580 Mio. $ 1,03 %
12.745.619
+406.066
+3 % +18,2 Mio. $
2018 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
501 Mio. $ 0,89 %
2.221.773
+820.378
+59 % +182 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
SCHE-Symbol
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
496 Mio. $ 0,88 %
15.092.928
-340.470
-2 % -11 Mio. $
2013 Q3
31 Quartale
IEI-Symbol
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
483 Mio. $ 0,86 %
3.698.842
-357.750
-9 % -46,7 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Creative Planning 2.783 Positionen im Wert von 56,3 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 49,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 3,86 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 180 neue Positionen und stockte 516 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares: 5.736.810 Aktien im Wert von 335 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 124 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2021 war U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares: 5.736.810 Aktien im Wert von 335 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 124 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in LCNB Corp im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2021 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,3 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 180 neue Positionen und schloss 728 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 56,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2021 am 4. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .