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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
13,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+986 Mio. $
Kapitalfluss
+657 Mio. $
Kapitalfluss %
4,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,39 %
Position
4.806
Neu
368
Aufgestockt
1.624
Reduziert
1.117
Geschlossen
316
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+74,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+74,2 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+66,6 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+56,6 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+56,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+36,5 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+12,9 Mio. $
3
FRAK
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
+10,7 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+10,4 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+7,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,43 %
2 Energie 5,73 %
3 Finanzwesen 4,72 %
4 Technologie 3,2 %
5 Gesundheitswesen 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
998 Mio. $ 7,23 %
28.227.241
+1.567.550
+6 % +56,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
916 Mio. $ 6,63 %
10.249.216
+759.174
+8 % +66,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
876 Mio. $ 6,34 %
4.161.795
+355.814
+9 % +74,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
837 Mio. $ 6,06 %
27.090.564
+1.734.416
+7 % +53 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
833 Mio. $ 6,03 %
7.393.929
+672.015
+10 % +74,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
718 Mio. $ 5,2 %
17.152.545
+1.377.117
+9 % +56,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SJNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
600 Mio. $ 4,34 %
22.233.592
+1.114.330
+5 % +29,5 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
SCHH-Symbol
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
466 Mio. $ 3,38 %
21.469.106
+1.562.252
+8 % +32,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
421 Mio. $ 3,05 %
4.395.698
-136.472
-3 % -12,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
294 Mio. $ 2,13 %
2.031.461
+120.116
+6 % +17,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
272 Mio. $ 1,97 %
7.713.898
+409.566
+6 % +14 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
271 Mio. $ 1,96 %
6.791.427
+458.768
+7 % +18 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
254 Mio. $ 1,84 %
7.443.554
+669.056
+10 % +22,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
233 Mio. $ 1,69 %
17.219.992
+2.459.424
+17 % +33,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
220 Mio. $ 1,59 %
1.051.622
+64.790
+7 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
202 Mio. $ 1,46 %
8.442.520
+522.284
+7 % +13 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SCZ-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
200 Mio. $ 1,45 %
4.145.971
+390.936
+10 % +19,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
193 Mio. $ 1,4 %
6.448.630
+209.005
+3 % +6,13 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VDE-Symbol
19
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
180 Mio. $ 1,3 %
1.894.007
-43.702
-2 % -4,02 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
172 Mio. $ 1,25 %
1.940.097
+2.819
+0,1 % +236.893 $
2013 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
168 Mio. $ 1,21 %
3.002.782
-180.699
-6 % -10,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EPD-Symbol
22
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
154 Mio. $ 1,12 %
5.277.416
-7.573
-0,1 % -203.296 $
2013 Q2
12 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
142 Mio. $ 1,03 %
1.249.534
-11.030
-0,9 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
124 Mio. $ 0,9 %
1.072.197
-66.800
-6 % -7,59 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MMP
25
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
109 Mio. $ 0,79 %
1.434.703
+20.234
+1 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Creative Planning 4.806 Positionen im Wert von 13,8 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 12,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 657 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 368 neue Positionen und stockte 1.624 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF: 65.000 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gentex; sie wurde auf 36,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2016 war iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF: 65.000 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2016 entfiel auf Gentex und belief sich schätzungsweise auf 36,5 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,8 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 368 neue Positionen und schloss 316 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 13,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2016 am 12. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .