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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
103 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,83 Mrd. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+3,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,02 %
Position
3.718
Neu
534
Aufgestockt
1.981
Reduziert
979
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+649 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+550 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+221 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+211 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+179 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+213 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+120 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+92,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+60,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+31,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,02 % |
| 2 | Technologie | 7,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
| 12,7 Mrd. $ | 12,4 % |
21.653.460
+284.989
| +1 % | +169 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 7,23 Mrd. $ | 7,03 % |
100.567.828
+8.881.377
| +10 % | +649 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
| 6,85 Mrd. $ | 6,66 % |
143.281.080
-1.837.663
| -1 % | -92,3 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 4,21 Mrd. $ | 4,09 % |
76.994.604
+3.744.485
| +5 % | +211 Mio. $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
143 Mrd. $
| 3,69 Mrd. $ | 3,59 % |
70.663.640
+326.735
| +0,5 % | +18,1 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,5 Mrd. $
| 3,43 Mrd. $ | 3,34 % |
12.731.448
-108.548
| -0,8 % | -29,4 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,58 Mrd. $ | 2,51 % |
10.295.510
+680.006
| +7 % | +160 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,2 Mrd. $
| 2,35 Mrd. $ | 2,28 % |
68.708.048
+15.351.035
| +29 % | +550 Mio. $ |
2015 Q3
37 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 2,14 Mrd. $ | 2,08 % |
32.346.684
-373.596
| -1 % | -25,4 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
178 Mrd. $
| 2,1 Mrd. $ | 2,04 % |
30.413.021
+921.185
| +3 % | +63,9 Mio. $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 1,98 Mrd. $ | 1,92 % |
24.612.975
+545.168
| +2 % | +44,5 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
671 Mrd. $
| 1,92 Mrd. $ | 1,87 % |
6.620.100
-206.415
| -3 % | -60,2 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,7 Mrd. $
| 1,91 Mrd. $ | 1,86 % |
82.467.395
-1.290.022
| -2 % | -30,1 Mio. $ |
2013 Q4
44 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
783 Mrd. $
| 1,72 Mrd. $ | 1,68 % |
2.941.899
-34.553
| -1 % | -20,4 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 1,41 Mrd. $ | 1,37 % |
13.224.764
+597.184
| +5 % | +64,2 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,5 Mrd. $
| 1,33 Mrd. $ | 1,29 % |
14.891.985
-1.264.859
| -8 % | -120 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,35 Mrd. $
| 1,3 Mrd. $ | 1,26 % |
31.927.658
+2.780.353
| +10 % | +120 Mio. $ |
2016 Q3
33 Quartale
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 1,23 % |
25.130.883
+167.497
| +0,7 % | +8,47 Mio. $ |
2015 Q3
37 Quartale
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,25 Mrd. $ | 1,21 % |
12.879.420
+247.996
| +2 % | +24,4 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 1,22 Mrd. $ | 1,19 % |
2.701.189
-7.818
| -0,3 % | -3,61 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 1,21 Mrd. $ | 1,17 % |
40.362.015
+3.267.771
| +9 % | +97,9 Mio. $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
4,57 Bio. $
| 1,18 Mrd. $ | 1,15 % |
8.817.922
+1.218.550
| +16 % | +168 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,5 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 1,13 % |
17.995.579
+476.133
| +3 % | +32,1 Mio. $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 1,12 Mrd. $ | 1,09 % |
2.655.768
+95.824
| +4 % | +40,8 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
| 892 Mio. $ | 0,87 % |
23.247.782
+251.900
| +1 % | +10,1 Mio. $ |
2018 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Creative Planning 3.718 Positionen im Wert von 103 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 101 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 3,48 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 534 neue Positionen und stockte 1.981 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 1.040.413 Aktien im Wert von 26,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund; sie wurde auf 213 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2024 war VanEck IG Floating Rate ETF: 1.040.413 Aktien im Wert von 26,5 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 649 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2024 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 213 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 534 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 103 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .