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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
5,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+813 Mio. $
Kapitalfluss
+544 Mio. $
Kapitalfluss %
9,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,44 %
Position
3.726
Neu
379
Aufgestockt
1.205
Reduziert
834
Geschlossen
278
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+68,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+66,4 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+59 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+49,9 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+26,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+77,7 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,23 Mio. $
3
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+3,78 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+3,67 Mio. $
5
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,31 %
2 Energie 7,06 %
3 Finanzwesen 4,64 %
4 Technologie 3,38 %
5 Industrie 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
448 Mio. $ 7,65 %
5.285.747
+59.316
+1 % +4,82 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
396 Mio. $ 6,76 %
9.498.727
+1.679.896
+21 % +68,1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
385 Mio. $ 6,57 %
13.995.796
+1.875.548
+15 % +49,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
349 Mio. $ 5,96 %
8.484.172
+1.430.784
+20 % +59 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
335 Mio. $ 5,71 %
6.741.673
-104.856
-2 % -5,23 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
303 Mio. $ 5,18 %
3.665.928
-926.995
-20 % -77,7 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
204 Mio. $ 3,48 %
1.099.043
+372.897
+51 % +66,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
187 Mio. $ 3,2 %
1.480.752
+157.217
+12 % +19,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
178 Mio. $ 3,04 %
2.755.664
+400.952
+17 % +26,8 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
170 Mio. $ 2,9 %
4.059.892
+366.869
+10 % +15,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
139 Mio. $ 2,38 %
1.266.639
+140.736
+12 % +15 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
128 Mio. $ 2,18 %
1.900.775
+86.738
+5 % +5,67 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
127 Mio. $ 2,18 %
1.074.700
+105.223
+11 % +12,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ELD-Symbol
14
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
109 Mio. $ 1,86 %
2.363.203
-80.336
-3 % -3,78 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PFF-Symbol
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
109 Mio. $ 1,85 %
2.946.181
+274.518
+10 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JNK-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
73 Mio. $ 1,25 %
600.138
+38.287
+7 % +4,64 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VEU-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
72,4 Mio. $ 1,24 %
1.426.868
+48.924
+4 % +2,43 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
71,9 Mio. $ 1,23 %
3.588.368
+509.880
+17 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EPD-Symbol
19
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
52,8 Mio. $ 0,9 %
1.594.024
+233.730
+17 % +7,28 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,84 %
1.834.500
+79.890
+5 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ETP
21
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
47,9 Mio. $ 0,82 %
836.963
+70.286
+9 % +3,73 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MMP
22
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
46,7 Mio. $ 0,8 %
738.474
+62.199
+9 % +3,71 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
46 Mio. $ 0,79 %
454.368
+16.034
+4 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
KMP
24
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
45,2 Mio. $ 0,77 %
560.449
+88.009
+19 % +7,1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
41 Mio. $ 0,7 %
222.079
-8.846
-4 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Simplex Trading
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First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Creative Planning 3.726 Positionen im Wert von 5,86 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 544 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 379 neue Positionen und stockte 1.205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allergan plc: 7.924 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 77,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2013 war Allergan plc: 7.924 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2013 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Pioneer Municipal High Income Advantage Fund im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2013 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,86 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 379 neue Positionen und schloss 278 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 5,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2013 am 6. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .