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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 5857 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 813 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 544 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.44%
Posición
3,726
Nuevas
379
Aumentadas
1,205
Reducidas
834
Cerradas
278
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 68.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 66.4 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 59 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 49.9 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 77.7 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.23 M |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 3.78 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 3.67 M |
| 5 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+USD 2.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.31% |
| 2 | Energía | 7.06% |
| 3 | Finanzas | 4.64% |
| 4 | Tecnología | 3.38% |
| 5 | Industriales | 2.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 448 M | 7.65% |
5,285,747
+59,316
| +1% | +USD 4.82 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 396 M | 6.76% |
9,498,727
+1,679,896
| +21% | +USD 68.1 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 385 M | 6.57% |
13,995,796
+1,875,548
| +15% | +USD 49.9 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 349 M | 5.96% |
8,484,172
+1,430,784
| +20% | +USD 59 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 335 M | 5.71% |
6,741,673
-104,856
| -2% | -USD 5.23 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 303 M | 5.18% |
3,665,928
-926,995
| -20% | -USD 77.7 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 204 M | 3.48% |
1,099,043
+372,897
| +51% | +USD 66.4 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.4 mil M
| USD 187 M | 3.2% |
1,480,752
+157,217
| +12% | +USD 19.5 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 178 M | 3.04% |
2,755,664
+400,952
| +17% | +USD 26.8 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 170 M | 2.9% |
4,059,892
+366,869
| +10% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 139 M | 2.38% |
1,266,639
+140,736
| +12% | +USD 15 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 128 M | 2.18% |
1,900,775
+86,738
| +5% | +USD 5.67 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 127 M | 2.18% |
1,074,700
+105,223
| +11% | +USD 12.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 129 M
| USD 109 M | 1.86% |
2,363,203
-80,336
| -3% | -USD 3.78 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 109 M | 1.85% |
2,946,181
+274,518
| +10% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6276 M
| USD 73 M | 1.25% |
600,138
+38,287
| +7% | +USD 4.64 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 72.4 M | 1.24% |
1,426,868
+48,924
| +4% | +USD 2.43 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 71.9 M | 1.23% |
3,588,368
+509,880
| +17% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 52.8 M | 0.9% |
1,594,024
+233,730
| +17% | +USD 7.28 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 49.1 M | 0.84% |
1,834,500
+79,890
| +5% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ETP
21
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 47.9 M | 0.82% |
836,963
+70,286
| +9% | +USD 3.73 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MMP
22
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 46.7 M | 0.8% |
738,474
+62,199
| +9% | +USD 3.71 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 46 M | 0.79% |
454,368
+16,034
| +4% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
KMP
24
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 45.2 M | 0.77% |
560,449
+88,009
| +19% | +USD 7.1 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 41 M | 0.7% |
222,079
-8,846
| -4% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Creative Planning mantenía 3,726 posiciones por un valor de USD 5857 M, un aumento de 16% frente a los USD 5044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 544 M de nuevo capital neto durante T4 2013, abrió 379 nuevas posiciones y aumentó 1,205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allergan plc: 7,924 acciones con un valor de USD 1.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 77.7 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T4 2013 fue Allergan plc: 7,924 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 68.1 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T4 2013 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.7 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Pioneer Municipal High Income Advantage Fund en T4 2013, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 50% de su cartera de USD 5857 M en T4 2013.
- Creative Planning abrió 379 posiciones nuevas y cerró 278 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5857 M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2013, presentado el 6 ene 2014.