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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 16.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 713 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 694 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.97%
Posición
5,160
Nuevas
459
Aumentadas
1,733
Reducidas
1,378
Cerradas
381
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 79.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 78.6 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 69.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 55.4 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 50.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10 M |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.44% |
| 2 | Finanzas | 5.46% |
| 3 | Energía | 5.37% |
| 4 | Tecnología | 3.46% |
| 5 | Salud | 2.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 1201 M | 7.32% |
32,880,302
+2,153,865
| +7% | +USD 78.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 1105 M | 6.73% |
12,894,011
+917,992
| +8% | +USD 79.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 893 mil M
| USD 1087 M | 6.62% |
4,832,460
+316,222
| +7% | +USD 69.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 993 M | 6.05% |
30,183,988
+1,712,668
| +6% | +USD 55.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 986 M | 6.01% |
9,127,471
+457,215
| +5% | +USD 50.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 834 M | 5.08% |
19,637,785
+1,156,117
| +6% | +USD 50.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4400 M
| USD 699 M | 4.26% |
25,264,201
+1,351,540
| +6% | +USD 37.2 M |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 506 M | 3.08% |
24,648,638
+2,464,354
| +11% | +USD 49.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 409 M | 2.49% |
3,991,598
-217,991
| -5% | -USD 21.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 383 M | 2.33% |
2,348,764
+121,980
| +5% | +USD 18.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 321 M | 1.95% |
8,517,470
+539,108
| +7% | +USD 19.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 311 M | 1.9% |
8,705,888
+543,122
| +7% | +USD 19.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 311 M | 1.9% |
8,361,629
+597,854
| +8% | +USD 22.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 260 M | 1.58% |
8,981,240
-147,296
| -2% | -USD 4.18 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 256 M | 1.56% |
18,503,050
+754,168
| +4% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 255 M | 1.55% |
5,118,414
+450,584
| +10% | +USD 22.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 826 mil M
| USD 245 M | 1.49% |
1,095,004
+7,426
| +0.7% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 215 M | 1.31% |
6,489,050
-74,915
| -1% | -USD 2.38 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 187 M | 1.14% |
1,781,635
-63,984
| -3% | -USD 6.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 170 M | 1.04% |
2,059,415
+95,438
| +5% | +USD 7.77 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 169 M | 1.03% |
2,924,884
-76,911
| -3% | -USD 4.44 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.3 mil M
| USD 147 M | 0.89% |
5,421,561
-41,062
| -0.8% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 123 M | 0.75% |
953,548
-80,727
| -8% | -USD 10 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 121 M | 0.74% |
2,256,921
+215,806
| +11% | +USD 11.6 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 120 M | 0.73% |
1,046,472
+120,810
| +13% | +USD 14.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Creative Planning mantenía 5,160 posiciones por un valor de USD 16.4 mil M, un aumento de 4.5% frente a los USD 15.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 694 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 459 nuevas posiciones y aumentó 1,733 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Yum China: 167,142 acciones con un valor de USD 4.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 29.9 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T4 2016 fue Yum China: 167,142 acciones por un valor de USD 4.37 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 79.9 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T4 2016 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en inContact, Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 816 k.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 50% de su cartera de USD 16.4 mil M en T4 2016.
- Creative Planning abrió 459 posiciones nuevas y cerró 381 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.4 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2016, presentado el 9 ene 2017.