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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 6646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 788 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 684 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.05%
Posición
3,985
Nuevas
544
Aumentadas
1,328
Reducidas
791
Cerradas
225
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 58.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.1 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 53.5 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 50.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 42.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 5.06 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 4.62 M |
| 5 |
F5
FFIV
|
+USD 2.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.66% |
| 2 | Energía | 7.51% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Tecnología | 3.12% |
| 5 | Salud | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.7 mil M
| USD 459 M | 6.9% |
5,333,383
+47,636
| +0.9% | +USD 4.02 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 451 M | 6.78% |
10,920,131
+1,421,404
| +15% | +USD 58.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 441 M | 6.63% |
15,521,420
+1,525,624
| +11% | +USD 42.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 397 M | 5.98% |
9,790,947
+1,306,775
| +15% | +USD 50.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 365 M | 5.5% |
4,300,745
+634,817
| +17% | +USD 53.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 350 M | 5.27% |
6,917,769
+176,096
| +3% | +USD 8.85 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 264 M | 3.97% |
1,403,107
+304,064
| +28% | +USD 56.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 214 M | 3.23% |
3,036,958
+281,294
| +10% | +USD 19.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 203 M | 3.06% |
1,584,650
+103,898
| +7% | +USD 12.8 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 181 M | 2.73% |
4,421,886
+361,994
| +9% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 153 M | 2.3% |
1,352,940
+86,301
| +7% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 144 M | 2.17% |
2,145,441
+244,666
| +13% | +USD 16.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 143 M | 2.15% |
1,144,843
+70,143
| +7% | +USD 8.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 125 M | 1.88% |
3,195,352
+249,171
| +8% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 135 M
| USD 104 M | 1.56% |
2,260,376
-102,827
| -4% | -USD 4.62 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5667 M
| USD 83.7 M | 1.26% |
675,347
+75,209
| +13% | +USD 9.24 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 72.4 M | 1.09% |
1,439,471
+12,603
| +0.9% | +USD 624 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 70.7 M | 1.06% |
3,721,424
+133,056
| +4% | +USD 2.53 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81.7 mil M
| USD 69.5 M | 1.05% |
2,002,896
+408,872
| +26% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
MMP
20
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 57.3 M | 0.86% |
821,080
+82,606
| +11% | +USD 5.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KMP
21
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 54.2 M | 0.81% |
732,346
+171,897
| +31% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 53.7 M | 0.81% |
1,952,590
+118,090
| +6% | +USD 3.18 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 51.6 M | 0.78% |
988,959
+379,371
| +62% | +USD 19.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ETP
24
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 50.1 M | 0.75% |
931,197
+94,234
| +11% | +USD 5.11 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 751 mil M
| USD 47.3 M | 0.71% |
484,284
+29,916
| +7% | +USD 2.85 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Creative Planning mantenía 3,985 posiciones por un valor de USD 6646 M, un aumento de 13% frente a los USD 5857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 684 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 544 nuevas posiciones y aumentó 1,328 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Community Bank: 92,144 acciones con un valor de USD 3.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Amgen, por un valor estimado de USD 7.5 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T1 2014 fue Community Bank: 92,144 acciones por un valor de USD 3.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 58.2 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T1 2014 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 7.5 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en TEXTURA CORPORATION COM en T1 2014, con una venta estimada de USD 599 k.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 50% de su cartera de USD 6646 M en T1 2014.
- Creative Planning abrió 544 posiciones nuevas y cerró 225 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6646 M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2014, presentado el 11 abr 2014.