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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 6,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 788 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 684 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,05%
Posição
3.985
Nova
544
Aumentada
1.328
Reduzida
791
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 58,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,1 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 53,5 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 50,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 42,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 5,06 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 4,62 mi |
| 5 |
F5
FFIV
|
+US$ 2,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,66% |
| 2 | Energia | 7,51% |
| 3 | Financeiro | 4,65% |
| 4 | Tecnologia | 3,12% |
| 5 | Saúde | 2,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 459 mi | 6,9% |
5.333.383
+47.636
| +0,9% | +US$ 4,02 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 451 mi | 6,78% |
10.920.131
+1.421.404
| +15% | +US$ 58,2 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 441 mi | 6,63% |
15.521.420
+1.525.624
| +11% | +US$ 42,3 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 397 mi | 5,98% |
9.790.947
+1.306.775
| +15% | +US$ 50,7 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 365 mi | 5,5% |
4.300.745
+634.817
| +17% | +US$ 53,5 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 350 mi | 5,27% |
6.917.769
+176.096
| +3% | +US$ 8,85 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 264 mi | 3,97% |
1.403.107
+304.064
| +28% | +US$ 56,1 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,1 bi
| US$ 214 mi | 3,23% |
3.036.958
+281.294
| +10% | +US$ 19,3 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 203 mi | 3,06% |
1.584.650
+103.898
| +7% | +US$ 12,8 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 181 mi | 2,73% |
4.421.886
+361.994
| +9% | +US$ 14,2 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 153 mi | 2,3% |
1.352.940
+86.301
| +7% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 144 mi | 2,17% |
2.145.441
+244.666
| +13% | +US$ 16,2 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 143 mi | 2,15% |
1.144.843
+70.143
| +7% | +US$ 8,2 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 125 mi | 1,88% |
3.195.352
+249.171
| +8% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 135 mi
| US$ 104 mi | 1,56% |
2.260.376
-102.827
| -4% | -US$ 4,62 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,67 bi
| US$ 83,7 mi | 1,26% |
675.347
+75.209
| +13% | +US$ 9,24 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 72,4 mi | 1,09% |
1.439.471
+12.603
| +0,9% | +US$ 624 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 70,7 mi | 1,06% |
3.721.424
+133.056
| +4% | +US$ 2,53 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,3 bi
| US$ 69,5 mi | 1,05% |
2.002.896
+408.872
| +26% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
MMP
20
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 57,3 mi | 0,86% |
821.080
+82.606
| +11% | +US$ 5,5 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KMP
21
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 54,2 mi | 0,81% |
732.346
+171.897
| +31% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 53,7 mi | 0,81% |
1.952.590
+118.090
| +6% | +US$ 3,18 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 51,6 mi | 0,78% |
988.959
+379.371
| +62% | +US$ 19,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ETP
24
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 50,1 mi | 0,75% |
931.197
+94.234
| +11% | +US$ 5,11 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 47,3 mi | 0,71% |
484.284
+29.916
| +7% | +US$ 2,85 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Creative Planning detinha 3.985 posições avaliadas em US$ 6,65 bi, alta de 13% em relação a US$ 5,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 684 mi em novo capital líquido no T1 2014, abrindo 544 novas posições e aumentando 1.328 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Community Bank: 92.144 ações no valor de US$ 3,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 7,5 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T1 2014 foi Community Bank: 92.144 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 58,2 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T1 2014 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 7,5 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em TEXTURA CORPORATION COM no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 599 mil.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 50% de sua carteira de US$ 6,65 bi no T1 2014.
- Creative Planning abriu 544 novas posições e encerrou 225 em T1 2014.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T1 2014, protocolado em 11 de abr. de 2014.