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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,93%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 18,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,89 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,13 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,34%
Posição
5.202
Nova
442
Aumentada
1.707
Reduzida
1.323
Encerrada
403
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 147 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 132 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 103 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 90,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 8,46 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$ 7,3 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 6,12 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,98% |
| 2 | Financeiro | 5,25% |
| 3 | Energia | 5,21% |
| 4 | Tecnologia | 3,78% |
| 5 | Saúde | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,43 bi | 7,84% |
36.499.580
+3.619.278
| +11% | +US$ 139 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 1,28 bi | 6,99% |
5.394.707
+562.247
| +12% | +US$ 132 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 1,26 bi | 6,89% |
14.599.346
+1.705.335
| +13% | +US$ 147 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,14 bi | 6,24% |
32.816.444
+2.632.456
| +9% | +US$ 90,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,09 bi | 5,97% |
10.077.288
+949.817
| +10% | +US$ 103 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,03 bi | 5,62% |
21.514.510
+1.876.725
| +10% | +US$ 86,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 756 mi | 4,13% |
27.039.439
+1.775.238
| +7% | +US$ 49,5 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 559 mi | 3,05% |
27.413.198
+2.764.560
| +11% | +US$ 56,6 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 423 mi | 2,31% |
3.912.224
-79.374
| -2% | -US$ 8,46 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 422 mi | 2,3% |
2.528.816
+180.052
| +8% | +US$ 30,1 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 362 mi | 1,98% |
9.123.579
+417.691
| +5% | +US$ 16,1 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 352 mi | 1,92% |
9.098.039
+736.410
| +9% | +US$ 28,2 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 339 mi | 1,85% |
9.427.324
+446.084
| +5% | +US$ 14,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 323 mi | 1,77% |
9.246.904
+729.434
| +9% | +US$ 26,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 317 mi | 1,73% |
5.850.790
+732.376
| +14% | +US$ 38,5 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 282 mi | 1,54% |
18.878.894
+375.844
| +2% | +US$ 5,46 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 252 mi | 1,38% |
1.070.739
-24.265
| -2% | -US$ 5,64 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 217 mi | 1,19% |
6.338.790
-150.260
| -2% | -US$ 5,11 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 185 mi | 1,01% |
2.239.575
+180.160
| +9% | +US$ 14,9 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 181 mi | 0,99% |
2.911.092
-13.792
| -0,5% | -US$ 834 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 180 mi | 0,98% |
1.856.459
+74.824
| +4% | +US$ 7,48 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 160 mi | 0,87% |
5.788.918
+367.357
| +7% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 146 mi | 0,8% |
1.028.267
-18.205
| -2% | -US$ 2,43 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 131 mi | 0,72% |
2.263.505
+6.584
| +0,3% | +US$ 370 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 128 mi | 0,7% |
960.675
+7.127
| +0,7% | +US$ 943 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Creative Planning detinha 5.202 posições avaliadas em US$ 18,3 bi, alta de 12% em relação a US$ 16,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 1,13 bi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 442 novas posições e aumentando 1.707 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Skywest: 37.415 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T1 2017 foi Skywest: 37.415 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 147 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T1 2017 foi em Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,07 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 51% de sua carteira de US$ 18,3 bi no T1 2017.
- Creative Planning abriu 442 novas posições e encerrou 403 em T1 2017.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T1 2017, protocolado em 7 de abr. de 2017.