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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,72%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 11,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 303 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,29 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,26%
Posição
4.479
Nova
3.280
Aumentada
511
Reduzida
435
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 95 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 64,6 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 55,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 48,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 29,2 mi |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 29,2 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 27,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,36% |
| 2 | Energia | 5,67% |
| 3 | Financeiro | 4,74% |
| 4 | Tecnologia | 3,82% |
| 5 | Saúde | 2,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 765 mi | 6,76% |
21.472.320
+3.650.988
| +20% | +US$ 140 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 732 mi | 6,47% |
8.571.323
-576.437
| -6% | -US$ 48,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 661 mi | 5,84% |
6.032.586
+45.119
| +0,8% | +US$ 4,92 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 635 mi | 5,61% |
3.294.175
+316.655
| +11% | +US$ 64,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 632 mi | 5,58% |
21.670.968
-629.824
| -3% | -US$ 19,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 485 mi | 4,28% |
12.155.891
+3.106.183
| +34% | +US$ 133 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 479 mi | 4,23% |
17.770.874
-1.945.184
| -10% | -US$ 54,4 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 425 mi | 3,75% |
4.825.953
+145.538
| +3% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 312 mi | 2,75% |
16.755.872
+1.131.492
| +7% | +US$ 21,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 227 mi | 2% |
1.738.461
+80.767
| +5% | +US$ 11,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 224 mi | 1,98% |
5.800.622
+334.578
| +6% | +US$ 13,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 205 mi | 1,81% |
7.442.912
+978.368
| +15% | +US$ 28,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 194 mi | 1,72% |
3.392.415
-346.458
| -9% | -US$ 21,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 177 mi | 1,57% |
1.619.848
-197.487
| -11% | -US$ 21,5 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 172 mi | 1,52% |
3.597.129
+174.035
| +5% | +US$ 8,68 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 155 mi | 1,37% |
4.698.073
-767.524
| -14% | -US$ 27,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 144 mi | 1,27% |
1.694.485
+150.503
| +10% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 143 mi | 1,26% |
1.892.342
+63.099
| +3% | +US$ 4,85 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 136 mi | 1,2% |
4.449.250
+1.354.708
| +44% | +US$ 45,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 136 mi | 1,2% |
4.966.230
+1.762.040
| +55% | +US$ 51,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 130 mi | 1,15% |
3.053.907
+672.194
| +28% | +US$ 31 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 129 mi | 1,14% |
5.187.372
+2.004.001
| +63% | +US$ 55,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 125 mi | 1,1% |
1.157.946
-32.616
| -3% | -US$ 3,81 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 123 mi | 1,09% |
642.858
+271.711
| +73% | +US$ 55,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 114 mi | 1% |
3.463.509
-827.413
| -19% | -US$ 29,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Creative Planning detinha 4.479 posições avaliadas em US$ 11,3 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 1,29 bi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 3.280 novas posições e aumentando 511 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 228 ações no valor de US$ 44,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 54,4 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2015 foi Berkshire Hathaway Class A: 228 ações no valor de US$ 44,5 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 140 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2015 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 54,4 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 16,9 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 47% de sua carteira de US$ 11,3 bi no T3 2015.
- Creative Planning abriu 3.280 novas posições e encerrou 57 em T3 2015.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2015, protocolado em 9 de out. de 2015.