Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 64,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,32 bi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,54 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,18%
Posição
2.491
Nova
420
Aumentada
1.148
Reduzida
611
Encerrada
122
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,14 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 293 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 282 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 211 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 196 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 325 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 163 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 114 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 56,2 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 36,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,68% |
| 2 | Tecnologia | 4,76% |
| 3 | Financeiro | 3,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,79% |
| 5 | Saúde | 1,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 7,56 bi | 11,71% |
16.660.371
+379.813
| +2% | +US$ 170 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 4,81 bi | 7,45% |
100.190.431
+2.076.064
| +2% | +US$ 101 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 3,13 bi | 4,85% |
39.407.955
-3.977.277
| -9% | -US$ 325 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,96 bi | 4,58% |
53.274.543
+3.647.106
| +7% | +US$ 211 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,43 bi | 3,77% |
10.678.872
+5.059.821
| +90% | +US$ 1,14 bi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 2,24 bi | 3,46% |
25.993.862
+1.207.892
| +5% | +US$ 107 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 2,17 bi | 3,37% |
20.067.534
+813.380
| +4% | +US$ 86,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 2,11 bi | 3,26% |
44.694.016
+2.636.252
| +6% | +US$ 123 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 1,95 bi | 3,01% |
9.334.038
+954.492
| +11% | +US$ 196 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,75 bi | 2,7% |
29.367.296
+1.135.972
| +4% | +US$ 66,6 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 1,51 bi | 2,34% |
14.118.618
-1.478.591
| -9% | -US$ 163 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 1,47 bi | 2,27% |
42.772.394
+4.722.255
| +12% | +US$ 164 mi |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,35 bi | 2,09% |
7.714.056
+476.610
| +7% | +US$ 80,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 1,24 bi | 1,92% |
23.245.326
+2.464.987
| +12% | +US$ 130 mi |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 1,16 bi | 1,8% |
21.834.129
+5.602.568
| +35% | +US$ 293 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,15 bi | 1,78% |
2.546.650
+44.424
| +2% | +US$ 19,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 941 mi | 1,46% |
8.581.365
-1.013.729
| -11% | -US$ 114 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 937 mi | 1,45% |
2.655.757
+15.418
| +0,6% | +US$ 4,99 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 854 mi | 1,32% |
18.520.646
+1.373.229
| +8% | +US$ 66,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 713 mi | 1,1% |
28.636.584
+1.959.194
| +7% | +US$ 47,3 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 684 mi | 1,06% |
17.707.723
+910.638
| +5% | +US$ 36,7 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 668 mi | 1,03% |
12.958.898
+5.294.553
| +69% | +US$ 282 mi |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 654 mi | 1,01% |
10.284.470
+2.561.972
| +33% | +US$ 165 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 549 mi | 0,85% |
19.780.083
+3.596.424
| +22% | +US$ 104 mi |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 543 mi | 0,84% |
1.760.648
+166.926
| +10% | +US$ 50,2 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Creative Planning detinha 2.491 posições avaliadas em US$ 64,6 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 62,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 5,54 bi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 420 novas posições e aumentando 1.148 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CVB Financial: 1.171.947 ações no valor de US$ 27,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 325 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T1 2022 foi CVB Financial: 1.171.947 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,14 bi.
- A maior redução de Creative Planning em T1 2022 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 325 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em LCNB Corp no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 48% de sua carteira de US$ 64,6 bi no T1 2022.
- Creative Planning abriu 420 novas posições e encerrou 122 em T1 2022.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 64,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.