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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 29,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,97 bi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,29 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,74%
Posição
2.185
Nova
207
Aumentada
867
Reduzida
691
Encerrada
168
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 297 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 260 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 78,7 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 71,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 115 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 54,1 mi |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 32,7 mi |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 31,9 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,99% |
| 2 | Financeiro | 4,87% |
| 3 | Tecnologia | 4,08% |
| 4 | Saúde | 2,22% |
| 5 | Bens industriais | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 2,83 bi | 9,52% |
67.852.042
+526.721
| +0,8% | +US$ 21,7 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 2,48 bi | 8,35% |
27.617.708
+819.479
| +3% | +US$ 71,7 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,45 bi | 8,23% |
21.960.573
+2.711.984
| +14% | +US$ 297 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,26 bi | 7,6% |
7.664.671
+121.104
| +2% | +US$ 35,1 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,96 bi | 6,58% |
38.031.420
+1.487.527
| +4% | +US$ 76 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,39 bi | 4,67% |
33.219.176
-2.800.256
| -8% | -US$ 115 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 771 mi | 2,59% |
3.618.122
+98.073
| +3% | +US$ 20,3 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 760 mi | 2,56% |
8.696.165
+899.117
| +12% | +US$ 78,7 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 728 mi | 2,45% |
17.121.455
+482.312
| +3% | +US$ 20,3 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 651 mi | 2,19% |
29.307.070
-1.463.606
| -5% | -US$ 32,7 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 626 mi | 2,1% |
38.992.398
+874.288
| +2% | +US$ 13,8 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 604 mi | 2,03% |
4.481.436
-67.985
| -1% | -US$ 8,99 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 500 mi | 1,68% |
14.679.864
+2.093.178
| +17% | +US$ 70,5 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 476 mi | 1,6% |
4.207.720
-85.617
| -2% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 445 mi | 1,5% |
6.767.460
+127.070
| +2% | +US$ 8,32 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 443 mi | 1,49% |
7.217.570
+152.621
| +2% | +US$ 9,35 mi |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 442 mi | 1,49% |
8.923.340
-81.416
| -0,9% | -US$ 3,97 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 405 mi | 1,36% |
10.426.125
-255.815
| -2% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 395 mi | 1,33% |
1.347.660
-12.533
| -0,9% | -US$ 3,61 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 362 mi | 1,22% |
2.877.571
+2.104.651
| +272% | +US$ 260 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 323 mi | 1,09% |
5.625.014
-87.244
| -2% | -US$ 5,04 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 215 mi | 0,72% |
2.582.657
-60.141
| -2% | -US$ 4,9 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 186 mi | 0,63% |
1.968.820
+94.740
| +5% | +US$ 8,83 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 185 mi | 0,62% |
15.795.324
+247.356
| +2% | +US$ 2,84 mi |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
25
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 181 mi | 0,61% |
7.218.210
-19.905
| -0,3% | -US$ 501 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Creative Planning detinha 2.185 posições avaliadas em US$ 29,7 bi, alta de 7,1% em relação a US$ 27,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 1,29 bi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 207 novas posições e aumentando 867 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dow Inc: 108.999 ações no valor de US$ 5,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 115 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2019 foi Dow Inc: 108.999 ações no valor de US$ 5,38 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 297 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2019 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 115 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Intercept Pharmaceuticals, Inc. no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,71 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 55% de sua carteira de US$ 29,7 bi no T2 2019.
- Creative Planning abriu 207 novas posições e encerrou 168 em T2 2019.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 29,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2019, protocolado em 26 de jul. de 2019.