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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 16,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 713 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 694 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,97%
Posição
5.160
Nova
459
Aumentada
1.733
Reduzida
1.378
Encerrada
381
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 79,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 78,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 69,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 55,4 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 50,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,44% |
| 2 | Financeiro | 5,46% |
| 3 | Energia | 5,37% |
| 4 | Tecnologia | 3,46% |
| 5 | Saúde | 2,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 1,2 bi | 7,32% |
32.880.302
+2.153.865
| +7% | +US$ 78,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,1 bi
| US$ 1,11 bi | 6,73% |
12.894.011
+917.992
| +8% | +US$ 79,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 1,09 bi | 6,62% |
4.832.460
+316.222
| +7% | +US$ 69,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 993 mi | 6,05% |
30.183.988
+1.712.668
| +6% | +US$ 55,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 986 mi | 6,01% |
9.127.471
+457.215
| +5% | +US$ 50,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 834 mi | 5,08% |
19.637.785
+1.156.117
| +6% | +US$ 50,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 699 mi | 4,26% |
25.264.201
+1.351.540
| +6% | +US$ 37,2 mi |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,8 bi
| US$ 506 mi | 3,08% |
24.648.638
+2.464.354
| +11% | +US$ 49,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,7 bi
| US$ 409 mi | 2,49% |
3.991.598
-217.991
| -5% | -US$ 21,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 383 mi | 2,33% |
2.348.764
+121.980
| +5% | +US$ 18,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 321 mi | 1,95% |
8.517.470
+539.108
| +7% | +US$ 19,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 311 mi | 1,9% |
8.705.888
+543.122
| +7% | +US$ 19,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 311 mi | 1,9% |
8.361.629
+597.854
| +8% | +US$ 22,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 260 mi | 1,58% |
8.981.240
-147.296
| -2% | -US$ 4,18 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 256 mi | 1,56% |
18.503.050
+754.168
| +4% | +US$ 10,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 255 mi | 1,55% |
5.118.414
+450.584
| +10% | +US$ 22,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 822 bi
| US$ 245 mi | 1,49% |
1.095.004
+7.426
| +0,7% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 215 mi | 1,31% |
6.489.050
-74.915
| -1% | -US$ 2,38 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 187 mi | 1,14% |
1.781.635
-63.984
| -3% | -US$ 6,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 170 mi | 1,04% |
2.059.415
+95.438
| +5% | +US$ 7,77 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 169 mi | 1,03% |
2.924.884
-76.911
| -3% | -US$ 4,44 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 147 mi | 0,89% |
5.421.561
-41.062
| -0,8% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 123 mi | 0,75% |
953.548
-80.727
| -8% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 121 mi | 0,74% |
2.256.921
+215.806
| +11% | +US$ 11,6 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 120 mi | 0,73% |
1.046.472
+120.810
| +13% | +US$ 14,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Creative Planning detinha 5.160 posições avaliadas em US$ 16,4 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 15,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 694 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 459 novas posições e aumentando 1.733 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Yum China: 167.142 ações no valor de US$ 4,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T4 2016 foi Yum China: 167.142 ações no valor de US$ 4,37 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 79,9 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T4 2016 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em inContact, Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 816 mil.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 50% de sua carteira de US$ 16,4 bi no T4 2016.
- Creative Planning abriu 459 novas posições e encerrou 381 em T4 2016.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2016, protocolado em 9 de jan. de 2017.