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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,53%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 93,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,45 bi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,41 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,75%
Posição
3.219
Nova
305
Aumentada
1.810
Reduzida
807
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 622 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 327 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 268 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 185 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 113 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 343 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 89,4 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 61,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 39,8 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 34,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,62% |
| 2 | Tecnologia | 6,3% |
| 3 | Financeiro | 2,98% |
| 4 | Saúde | 1,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 11,6 bi | 12,33% |
21.110.972
+509.048
| +2% | +US$ 268 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 6,91 bi | 7,37% |
139.777.262
+6.565.775
| +5% | +US$ 327 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 6,08 bi | 6,5% |
84.438.154
+8.691.058
| +11% | +US$ 622 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 3,76 bi | 4,01% |
70.228.721
-1.165.087
| -2% | -US$ 61,4 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 3,58 bi | 3,82% |
69.787.737
+3.582.178
| +5% | +US$ 185 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,7 bi
| US$ 3,23 bi | 3,45% |
12.959.229
+128.121
| +1% | +US$ 30,8 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2 bi | 2,14% |
33.099.420
+101.984
| +0,3% | +US$ 6,2 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,95 bi | 2,08% |
9.255.509
+146.152
| +2% | +US$ 27,3 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 1,89 bi | 2,02% |
23.672.489
+269.015
| +1% | +US$ 21,4 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 1,89 bi | 2,02% |
7.061.837
-345.386
| -5% | -US$ 89,4 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 1,87 bi | 2% |
53.287.260
+197.305
| +0,4% | +US$ 7,02 mi |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 1,83 bi | 1,95% |
28.576.013
+1.005.769
| +4% | +US$ 61,9 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 1,81 bi | 1,94% |
84.631.527
-379.350
| -0,4% | -US$ 7,84 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 1,63 bi | 1,74% |
2.998.807
-22.793
| -0,8% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,8 bi
| US$ 1,46 bi | 1,56% |
17.400.782
-422.066
| -2% | -US$ 34,9 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,28 bi | 1,37% |
25.601.034
+796.659
| +3% | +US$ 39,9 mi |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 1,27 bi | 1,35% |
11.904.088
+36.271
| +0,3% | +US$ 3,86 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,26 bi | 1,34% |
12.959.116
+318.944
| +3% | +US$ 30,8 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,7 bi
| US$ 1,16 bi | 1,24% |
17.682.398
-113.628
| -0,6% | -US$ 7,56 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,11 bi | 1,19% |
2.494.309
+85.048
| +4% | +US$ 35,9 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 1,09 bi | 1,17% |
2.691.138
+15.298
| +0,6% | +US$ 6,25 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,15 bi
| US$ 1,05 bi | 1,12% |
27.397.114
+2.953.217
| +12% | +US$ 111 mi |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,01 bi | 1,08% |
34.031.614
+3.144.330
| +10% | +US$ 93,2 mi |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 906 mi | 0,97% |
20.699.684
-923.000
| -4% | -US$ 39,8 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,1 bi
| US$ 889 mi | 0,95% |
23.600.379
-906.861
| -4% | -US$ 33,8 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Creative Planning detinha 3.219 posições avaliadas em US$ 93,7 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 90,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Creative Planning mostra 305 novas, 1.810 aumentaram, 807 reduções e 155 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Genesis Energy: 3.046.191 ações no valor de US$ 43,6 mi. A maior venda foi de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, estimada em US$ 343 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2024 foi Genesis Energy: 3.046.191 ações no valor de US$ 43,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 622 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2024 foi em WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 343 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 46% de sua carteira de US$ 93,7 bi no T2 2024.
- Creative Planning abriu 305 novas posições e encerrou 155 em T2 2024.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 93,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2024, protocolado em 15 de ago. de 2024.