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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.53%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$937억
AUM 성장
+US$34.5억
(+3.8%)
자금 흐름
+US$24.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.75%
보유액
3,219
신규
305
증가
1,810
축소
807
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.22억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3.27억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.68억 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1.85억 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1.13억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$3.43억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$8939만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6143만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3976만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$3485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.62% |
| 2 | 정보기술 | 6.3% |
| 3 | 금융 | 2.98% |
| 4 | 헬스케어 | 1.77% |
| 5 | 임의소비재 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$116억 | 12.33% |
21,110,972
+509,048
| +2% | +US$2.68억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$69.1억 | 7.37% |
139,777,262
+6,565,775
| +5% | +US$3.27억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$60.8억 | 6.5% |
84,438,154
+8,691,058
| +11% | +US$6.22억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$37.6억 | 4.01% |
70,228,721
-1,165,087
| -2% | -US$6143만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$35.8억 | 3.82% |
69,787,737
+3,582,178
| +5% | +US$1.85억 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$32.3억 | 3.45% |
12,959,229
+128,121
| +1% | +US$3078만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$20억 | 2.14% |
33,099,420
+101,984
| +0.3% | +US$620만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$19.5억 | 2.08% |
9,255,509
+146,152
| +2% | +US$2726만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$18.9억 | 2.02% |
23,672,489
+269,015
| +1% | +US$2136만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$18.9억 | 2.02% |
7,061,837
-345,386
| -5% | -US$8939만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$18.7억 | 2% |
53,287,260
+197,305
| +0.4% | +US$702만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$18.3억 | 1.95% |
28,576,013
+1,005,769
| +4% | +US$6192만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$18.1억 | 1.94% |
84,631,527
-379,350
| -0.4% | -US$784만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$16.3억 | 1.74% |
2,998,807
-22,793
| -0.8% | -US$1193만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$14.6억 | 1.56% |
17,400,782
-422,066
| -2% | -US$3485만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$12.8억 | 1.37% |
25,601,034
+796,659
| +3% | +US$3986만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$12.7억 | 1.35% |
11,904,088
+36,271
| +0.3% | +US$386만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$12.6억 | 1.34% |
12,959,116
+318,944
| +3% | +US$3079만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$11.6억 | 1.24% |
17,682,398
-113,628
| -0.6% | -US$756만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$11.1억 | 1.19% |
2,494,309
+85,048
| +4% | +US$3592만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$10.9억 | 1.17% |
2,691,138
+15,298
| +0.6% | +US$625만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$10.5억 | 1.12% |
27,397,114
+2,953,217
| +12% | +US$1.11억 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$10.1억 | 1.08% |
34,031,614
+3,144,330
| +10% | +US$9316만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$9.06억 | 0.97% |
20,699,684
-923,000
| -4% | -US$3976만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$8.89억 | 0.95% |
23,600,379
-906,861
| -4% | -US$3377만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$937억 상당의 3,219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$902억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Creative Planning의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 305개, 1,810개 증가, 807개 감소 및 155개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Genesis Energy 주식으로, 3,046,191주를 보유했으며 가치는 US$4359만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3.43억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Creative Planning의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Genesis Energy 주식으로, US$4359만 상당의 3,046,191주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2024년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.22억 규모예요.
- Creative Planning의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$3.43억예요.
- Creative Planning 측은 2024년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$937억 중 46% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 305개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$937억에 이르렀어요.
2024년 8월 15일에 제출된 Creative Planning의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.