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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.3%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$77.1억
AUM 성장
+US$10.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$7.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.18%
보유액
4,221
신규
451
증가
1,426
축소
927
청산됨
313
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$7453만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7262만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6559만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6535만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$1383만 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$582만 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$527만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$416만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.49% |
| 2 | 에너지 | 7.87% |
| 3 | 금융 | 4.8% |
| 4 | 정보기술 | 3.34% |
| 5 | 산업재 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$5.31억 | 6.89% |
12,471,047
+1,550,916
| +14% | +US$6535만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$5.04억 | 6.54% |
16,989,504
+1,468,084
| +9% | +US$4192만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$4.8억 | 6.23% |
5,335,305
+1,922
| +0% | +US$16.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4.6억 | 5.96% |
10,659,080
+868,133
| +9% | +US$3658만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$4.46억 | 5.78% |
5,147,126
+846,381
| +20% | +US$7262만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$3.71억 | 4.81% |
7,216,975
+299,206
| +4% | +US$1525만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$3.44억 | 4.46% |
1,745,885
+342,778
| +24% | +US$6559만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$2.33억 | 3.02% |
1,619,745
+35,095
| +2% | +US$477만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$2.33억 | 3.02% |
3,112,674
+75,716
| +2% | +US$557만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1.91억 | 2.48% |
4,415,417
-6,469
| -0.1% | -US$27.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.6억 | 2.08% |
1,366,834
+13,894
| +1% | +US$155만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.57억 | 2.04% |
1,240,379
+95,536
| +8% | +US$1209만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1.54억 | 1.99% |
2,247,707
+102,266
| +5% | +US$701만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1.4억 | 1.82% |
3,520,204
+324,852
| +10% | +US$1280만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$9658만 | 1.25% |
771,454
+96,107
| +14% | +US$1194만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$9338만 | 1.21% |
1,964,272
-296,104
| -13% | -US$1383만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$8702만 | 1.13% |
2,223,086
+220,190
| +11% | +US$812만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5조
| US$8383만 | 1.09% |
3,608,372
-113,052
| -3% | -US$241만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$7663만 | 0.99% |
1,465,489
+26,018
| +2% | +US$134만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
MMP
20
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$7654만 | 0.99% |
910,704
+89,624
| +11% | +US$702만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Gentex
GNTX
US$44억
| US$7424만 | 0.96% |
5,104,034
+5,104,000
| +15,011,765% | +US$7453만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$7280만 | 0.94% |
1,375,698
+386,739
| +39% | +US$2021만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
KMP
23
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$6886만 | 0.89% |
837,601
+105,255
| +14% | +US$812만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6292만 | 0.82% |
2,198,890
+246,300
| +13% | +US$677만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ETP
25
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$5937만 | 0.77% |
1,024,141
+92,944
| +10% | +US$521만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Creative Planning는 US$77.1억 상당의 4,221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$66.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Creative Planning는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.12억을 투입해 신규 포지션 451개를 개설하고 기존 보유 종목 1,426개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV)으로, 2,250,000주를 보유했으며 가치는 US$1348만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund으로, 보유분을 추정 US$1383만 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV)으로, US$1348만 상당의 2,250,000주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Gentex 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$7453만 규모예요.
- Creative Planning의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund이며, 추정 감소액은 US$1383만예요.
- Creative Planning는 2014년 2분기에 NorthStar Realty Finance Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$181만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.1억 중 49%를 차지해요.
- Creative Planning는 2014년 2분기에 신규 포지션 451개를 편입하고 313개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$77.1억에 이르렀어요.
2014년 8월 20일에 제출된 Creative Planning의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.