에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.45%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$43억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$44.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.82%
보유액
3,219
신규
3,129
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3.77억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$3.58억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2.67억 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$2.67억 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2.52억 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.18% |
| 2 | 에너지 | 6.77% |
| 3 | 금융 | 4.67% |
| 4 | 정보기술 | 2.96% |
| 5 | 헬스케어 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$3.6억 | 8.38% |
+4,341,321
| 신규 | +US$3.77억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$3.57억 | 8.29% |
+4,860,749
| 신규 | +US$3.58억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$2.65억 | 6.15% |
+5,356,324
| 신규 | +US$2.67억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$2.53억 | 5.88% |
+10,635,468
| 신규 | +US$2.52억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$2.47억 | 5.75% |
+6,375,194
| 신규 | +US$2.67억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$2.28억 | 5.3% |
+6,404,105
| 신규 | +US$2.39억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$1.44억 | 3.34% |
+2,088,591
| 신규 | +US$1.52억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1.41억 | 3.27% |
+1,251,133
| 신규 | +US$1.42억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$1.28억 | 2.97% |
+2,661,093
| 신규 | +US$1.38억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1.07억 | 2.49% |
+2,724,394
| 신규 | +US$1.1억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$9962만 | 2.32% |
+890,108
| 신규 | +US$9793만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$9802만 | 2.28% |
+1,710,598
| 신규 | +US$1.03억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$9745만 | 2.27% |
+2,531,172
| 신규 | +US$1.05억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$9305만 | 2.16% |
+992,933
| 신규 | +US$9185만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$8461만 | 1.97% |
+525,898
| 신규 | +US$8516만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$6371만 | 1.48% |
+537,803
| 신규 | +US$6595만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$5516만 | 1.28% |
+1,247,489
| 신규 | +US$5836만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4156만 | 0.97% |
+2,934,568
| 신규 | +US$4514만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$3837만 | 0.89% |
+1,234,898
| 신규 | +US$3741만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$3720만 | 0.86% |
+1,610,450
| 신규 | +US$3738만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$3719만 | 0.86% |
+949,888
| 신규 | +US$3765만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
KMP
22
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$3654만 | 0.85% |
+427,901
| 신규 | +US$3724만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ETP
23
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$3542만 | 0.82% |
+700,858
| 신규 | +US$3454만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$3440만 | 0.8% |
+380,716
| 신규 | +US$3426만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
MMP
25
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$3422만 | 0.8% |
+627,804
| 신규 | +US$3295만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Creative Planning의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$43억 상당의 3,219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, US$3.6억 상당의 4,341,321주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 74% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- Creative Planning의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$3.6억 상당의 4,341,321주를 매수했어요.
- Creative Planning의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43억 중 52% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2013년 2분기에 3,219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 9일에 제출된 Creative Planning의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.