Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4.4억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.15억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.84억 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.94억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1.85억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7833만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2110만 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$2053만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1761만 |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$1646만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.98% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 2.88% |
| 4 | 임의소비재 | 1.79% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$77.7억 | 12.48% |
16,280,558
+900,460
| +6% | +US$4.15억 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$50.1억 | 8.05% |
98,114,367
+5,531,753
| +6% | +US$2.84억 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$36.8억 | 5.91% |
43,385,232
+5,161,110
| +14% | +US$4.4억 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$29.7억 | 4.77% |
49,627,437
+3,145,314
| +7% | +US$1.94억 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$23억 | 3.69% |
24,785,970
+784,270
| +3% | +US$7339만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$22.3억 | 3.59% |
19,254,154
+1,220,825
| +7% | +US$1.33억 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$20.9억 | 3.36% |
42,057,764
+3,782,474
| +10% | +US$1.85억 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$18.5억 | 2.98% |
8,379,546
+293,007
| +4% | +US$6283만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$18억 | 2.89% |
28,231,324
+163,180
| +0.6% | +US$1023만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$17.8억 | 2.86% |
15,597,209
+77,193
| +0.5% | +US$883만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$13.9억 | 2.23% |
38,050,139
+2,849,727
| +8% | +US$1.05억 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$13.6억 | 2.18% |
5,619,051
-331,823
| -6% | -US$7833만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$12.9억 | 2.06% |
7,237,446
+2,124
| +0% | +US$33.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$11.9억 | 1.91% |
2,502,226
-38,358
| -2% | -US$1761만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$11.2억 | 1.79% |
9,595,094
+1,460,487
| +18% | +US$1.7억 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$11억 | 1.77% |
20,780,339
+2,278,352
| +12% | +US$1.2억 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$9.06억 | 1.46% |
16,231,561
+911,313
| +6% | +US$4921만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$8.48억 | 1.36% |
17,147,417
+2,554,740
| +18% | +US$1.29억 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$7.89억 | 1.27% |
2,640,339
-37,553
| -1% | -US$1076만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$7.03억 | 1.13% |
26,677,390
-833,282
| -3% | -US$2053만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$6.97억 | 1.12% |
16,797,085
+2,119,778
| +14% | +US$9063만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5.36억 | 0.86% |
1,593,722
+39,658
| +3% | +US$1286만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$5.22억 | 0.84% |
7,722,498
+489,621
| +7% | +US$3327만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$4.79억 | 0.77% |
16,183,659
+85,775
| +0.5% | +US$262만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$4.47억 | 0.72% |
3,477,357
-54,074
| -2% | -US$698만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Creative Planning 측은 US$622억 상당의 2,272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$564억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$28.9억 규모를 투입해 신규 포지션 161개를 개설하고 기존 보유 종목 855개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TELUS International 주식으로, 731,047주를 보유했으며 가치는 US$2417만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7833만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 TELUS International 주식으로, US$2417만 상당의 731,047주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2021년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.4억 규모예요.
- Creative Planning의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$7833만예요.
- Creative Planning 측은 2021년 4분기에 Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$622억 중 51% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 161개를 편입하고 199개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$622억에 이르렀어요.
2022년 2월 11일에 제출된 Creative Planning의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.