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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.82%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$232억
AUM 성장
+US$16.7억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$8.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.65%
보유액
2,074
신규
190
증가
820
축소
706
청산됨
172
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.08억 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.91억 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.64억 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
InterDigital
IDCC
|
+US$9783만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$5031만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$3742만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3179만 |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+US$3151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 금융 | 5.18% |
| 3 | 에너지 | 3.71% |
| 4 | 정보기술 | 3.7% |
| 5 | 건강관리 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$21.4억 | 9.24% |
47,795,943
+4,697,185
| +11% | +US$2.08억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$19.3억 | 8.31% |
7,170,505
+625,278
| +10% | +US$1.64억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$17억 | 7.32% |
19,445,680
+2,183,463
| +13% | +US$1.91억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$16억 | 6.9% |
41,369,248
+3,381,092
| +9% | +US$1.28억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$15.5억 | 6.7% |
27,306,906
+2,169,083
| +9% | +US$1.21억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$15.1억 | 6.49% |
13,768,701
+1,609,472
| +13% | +US$1.76억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$7.27억 | 3.13% |
34,953,680
+1,233,806
| +4% | +US$2565만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$6.86억 | 2.96% |
24,888,654
-1,815,159
| -7% | -US$5031만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5.93억 | 2.55% |
2,989,486
+159,713
| +6% | +US$3033만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$4.76억 | 2.05% |
7,382,167
+277,357
| +4% | +US$1745만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.41억 | 1.9% |
3,596,660
-57,248
| -2% | -US$684만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4.1억 | 1.77% |
8,925,282
+165,979
| +2% | +US$742만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3.99억 | 1.72% |
11,039,064
-306,660
| -3% | -US$1056만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$3.92억 | 1.69% |
10,302,207
-386,593
| -4% | -US$1484만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.9억 | 1.68% |
9,225,612
-515,088
| -5% | -US$2152만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3.05억 | 1.31% |
17,895,588
-137,686
| -0.8% | -US$234만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.03억 | 1.31% |
1,136,937
+6,677
| +0.6% | +US$174만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.51억 | 1.08% |
6,621,775
+24,540
| +0.4% | +US$90.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2.5억 | 1.08% |
3,012,173
+610,697
| +25% | +US$5118만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2.06억 | 0.89% |
2,932,425
+36,124
| +1% | +US$251만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.88억 | 0.81% |
1,901,349
-162,615
| -8% | -US$1529만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.73억 | 0.75% |
6,526,377
+96,505
| +2% | +US$244만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.73억 | 0.74% |
977,947
-179,890
| -16% | -US$3179만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.48억 | 0.64% |
2,236,884
+20,668
| +0.9% | +US$135만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1.42억 | 0.61% |
3,015,144
+680,251
| +29% | +US$3219만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Creative Planning는 US$232억 상당의 2,074개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$215억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Creative Planning는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$8.82억을 투입해 신규 포지션 190개를 개설하고 기존 보유 종목 820개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jagged Peak Energy Inc.으로, 333,976주를 보유했으며 가치는 US$527만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 InterDigital으로, 보유분을 추정 US$9783만 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Jagged Peak Energy Inc.으로, US$527만 상당의 333,976주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$2.08억 규모예요.
- Creative Planning의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 InterDigital이며, 추정 감소액은 US$9783만예요.
- Creative Planning는 2017년 4분기에 Level 3 Communications Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$424만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$232억 중 56%를 차지해요.
- Creative Planning는 2017년 4분기에 신규 포지션 190개를 편입하고 172개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$232억에 이르렀어요.
2018년 1월 17일에 제출된 Creative Planning의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.