에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$270억
AUM 성장
+US$14.9억
(+5.9%)
자금 흐름
+US$8.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.43%
보유액
2,241
신규
201
증가
931
축소
697
청산됨
166
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2.5억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2.21억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.31억 |
| 4 |
HMNY
Helios and Matheson Analytics Inc.
HMNY
|
+US$1.19억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1.09억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$8589만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$7976만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$6699만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$6509만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.53% |
| 2 | 금융 | 5.06% |
| 3 | 정보기술 | 4.22% |
| 4 | 헬스케어 | 2.46% |
| 5 | 에너지 | 2.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$27.6억 | 10.25% |
63,850,263
+1,794,876
| +3% | +US$7737만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$23.2억 | 8.6% |
7,920,313
+73,933
| +0.9% | +US$2121만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$21.3억 | 7.91% |
25,528,084
+2,983,264
| +13% | +US$2.5억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$19.2억 | 7.13% |
37,132,586
+2,512,029
| +7% | +US$1.31억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$18.5억 | 6.86% |
17,526,500
+2,079,448
| +13% | +US$2.21억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$17억 | 6.32% |
41,534,268
-1,185,408
| -3% | -US$4837만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$7.2억 | 2.67% |
3,364,553
-61,194
| -2% | -US$1256만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$6.65억 | 2.47% |
31,892,210
-1,004,828
| -3% | -US$2124만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$5.84억 | 2.17% |
14,254,586
+597,781
| +4% | +US$2515만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$5.49억 | 2.04% |
32,736,052
+1,148,716
| +4% | +US$1912만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$5.23억 | 1.94% |
6,487,953
+932,994
| +17% | +US$7683만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$4.89억 | 1.81% |
3,658,916
-79,143
| -2% | -US$1037만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4.85억 | 1.8% |
8,592,524
-249,140
| -3% | -US$1297만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$4.25억 | 1.58% |
6,831,811
-229,713
| -3% | -US$1434만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3.72억 | 1.38% |
1,281,137
-30,333
| -2% | -US$864만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$3.21억 | 1.19% |
7,961,570
-86,525
| -1% | -US$348만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$3.17억 | 1.18% |
2,941,071
-616,378
| -17% | -US$6699만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$2.9억 | 1.08% |
4,532,133
+1,511,525
| +50% | +US$9636만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$2.85억 | 1.06% |
5,336,720
+797,722
| +18% | +US$4303만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2.32억 | 0.86% |
3,412,935
-130,587
| -4% | -US$882만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$2.27억 | 0.84% |
6,268,707
+3,006,615
| +92% | +US$1.09억 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1.98억 | 0.74% |
5,231,328
-1,736,062
| -25% | -US$6509만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$1.91억 | 0.71% |
6,909,572
-3,129,320
| -31% | -US$8589만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1.82억 | 0.67% |
2,307,514
+76,146
| +3% | +US$602만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.76억 | 0.65% |
1,762,000
+62,540
| +4% | +US$588만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Creative Planning 측은 US$270억 상당의 2,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$255억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$8.81억 규모를 투입해 신규 포지션 201개를 개설하고 기존 보유 종목 931개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Helios and Matheson Analytics Inc. 주식으로, 11,893,127주를 보유했으며 가치는 US$18만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8589만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Helios and Matheson Analytics Inc. 주식으로, US$18만 상당의 11,893,127주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2018년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.5억 규모예요.
- Creative Planning의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8589만예요.
- Creative Planning 측은 2018년 3분기에 Wgl Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$270억 중 56% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 201개를 편입하고 166개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$270억에 이르렀어요.
2018년 10월 25일에 제출된 Creative Planning의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.