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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.96%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$563억
AUM 성장
+US$66.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$38.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
2,783
신규
180
증가
516
축소
1,266
청산됨
728
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$10억 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$8.68억 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$4.48억 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4.3억 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.26억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.24억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.07억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$9120만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$8104만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$7892만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.87% |
| 2 | 정보기술 | 4.17% |
| 3 | 금융 | 2.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8739억
| US$62.1억 | 11.03% |
14,447,397
+1,017,934
| +8% | +US$4.26억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$46.5억 | 8.26% |
90,324,613
+8,321,334
| +10% | +US$4.3억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$29.7억 | 5.27% |
34,575,256
+10,181,640
| +42% | +US$8.68억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$29.6억 | 5.25% |
44,156,215
+1,594,217
| +4% | +US$1.05억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$22.4억 | 3.97% |
23,531,224
-67,750
| -0.3% | -US$637만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$18.3억 | 3.25% |
15,858,693
-934,556
| -6% | -US$1.07억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$17.2억 | 3.06% |
8,573,999
+1,299,350
| +18% | +US$2.54억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$17.1억 | 3.04% |
16,825,758
+933,427
| +6% | +US$9257만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$16.5억 | 2.92% |
34,874,536
+2,408,576
| +7% | +US$1.14억 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$16.2억 | 2.88% |
27,356,152
-1,573,616
| -5% | -US$9120만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065억
| US$15.8억 | 2.81% |
3,701,711
+2,405,008
| +185% | +US$10억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$14.1억 | 2.51% |
6,333,775
-249,222
| -4% | -US$5409만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$12.5억 | 2.22% |
33,989,924
+384,943
| +1% | +US$1428만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9.6억 | 1.71% |
7,028,478
-958,386
| -12% | -US$1.24억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$9.07억 | 1.61% |
16,646,691
+1,774,774
| +12% | +US$9467만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$8.87억 | 1.57% |
7,568,137
+631,999
| +9% | +US$7385만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$8.84억 | 1.57% |
16,269,590
+4,854,480
| +43% | +US$2.59억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$7.51억 | 1.33% |
2,700,552
-184,703
| -6% | -US$5161만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1816억
| US$6.97억 | 1.24% |
13,838,709
+697,991
| +5% | +US$3425만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$6.27억 | 1.11% |
5,986,912
+4,263,565
| +247% | +US$4.48억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$6.23억 | 1.11% |
27,206,324
-1,843,316
| -6% | -US$4098만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$5.8억 | 1.03% |
12,745,619
+406,066
| +3% | +US$1818만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$5.01억 | 0.89% |
2,221,773
+820,378
| +59% | +US$1.82억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$4.96억 | 0.88% |
15,092,928
-340,470
| -2% | -US$1104만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4.83억 | 0.86% |
3,698,842
-357,750
| -9% | -US$4670만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$563억 상당의 2,783개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$496억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$38.6억 규모를 투입해 신규 포지션 180개를 개설하고 기존 보유 종목 516개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 5,736,810주를 보유했으며 가치는 US$3.35억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$1.24억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$3.35억 상당의 5,736,810주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2021년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10억 규모예요.
- Creative Planning의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.24억예요.
- Creative Planning 측은 2021년 2분기에 LCNB Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$563억 중 49% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 180개를 편입하고 728개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$563억에 이르렀어요.
2021년 8월 4일에 제출된 Creative Planning의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.