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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.67%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$751억
AUM 성장
+US$56.4억
(+8.1%)
자금 흐름
+US$26.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.24%
보유액
2,898
신규
250
증가
1,458
축소
767
청산됨
254
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4.95억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.21억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.94억 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.74억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.04억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.17억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$5171만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$2591만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$2128만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2076만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.7% |
| 2 | 정보기술 | 5.17% |
| 3 | 금융 | 2.88% |
| 4 | 임의소비재 | 1.69% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$88.7억 | 11.81% |
19,890,387
+998,726
| +5% | +US$4.21억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$56.5억 | 7.53% |
122,405,892
+6,390,499
| +6% | +US$2.94억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$36.1억 | 4.81% |
49,708,772
+6,759,628
| +16% | +US$4.95억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$33.3억 | 4.43% |
67,466,075
+5,611,946
| +9% | +US$2.74억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$26.7억 | 3.56% |
58,257,661
+4,659,619
| +9% | +US$2.04억 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$25.7억 | 3.42% |
12,663,000
+100,975
| +0.8% | +US$1935만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$19.2억 | 2.56% |
8,724,857
-92,266
| -1% | -US$1924만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$18.3억 | 2.43% |
23,097,075
+303,787
| +1% | +US$2414만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$18.2억 | 2.42% |
32,990,848
+821,080
| +3% | +US$4304만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$17억 | 2.27% |
52,312,871
+1,553,182
| +3% | +US$5069만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$16.9억 | 2.25% |
8,710,829
-104,850
| -1% | -US$1827만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$16.5억 | 2.2% |
19,805,499
-228,963
| -1% | -US$1876만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$15.2억 | 2.03% |
87,186,006
-1,154,766
| -1% | -US$1907만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$14.4억 | 1.91% |
30,890,964
+1,951,499
| +7% | +US$9060만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$13.9억 | 1.85% |
3,130,476
-279,201
| -8% | -US$1.17억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$13.2억 | 1.76% |
25,367,366
+1,216,345
| +5% | +US$6003만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$11.8억 | 1.58% |
11,101,777
+1,106,336
| +11% | +US$1.18억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$11억 | 1.47% |
11,245,592
+105,616
| +0.9% | +US$1044만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$11억 | 1.46% |
17,955,954
-87,874
| -0.5% | -US$538만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$9.9억 | 1.32% |
19,754,060
-201,003
| -1% | -US$1010만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$9.3억 | 1.24% |
22,862,951
+409,171
| +2% | +US$1650만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$9억 | 1.2% |
2,640,202
+15,488
| +0.6% | +US$505만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$8.21억 | 1.09% |
23,872,695
+678,233
| +3% | +US$2319만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$7.29억 | 0.97% |
30,803,667
-603,669
| -2% | -US$1360만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$7.24억 | 0.96% |
40,623,942
+1,474,628
| +4% | +US$2619만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$751억 상당의 2,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$694억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$26.1억 규모를 투입해 신규 포지션 250개를 개설하고 기존 보유 종목 1,458개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Homes Group 주식으로, 388,000주를 보유했으며 가치는 US$433만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.17억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 United Homes Group 주식으로, US$433만 상당의 388,000주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2023년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.95억 규모예요.
- Creative Planning의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.17억예요.
- Creative Planning 측은 2023년 2분기에 PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$751억 중 45% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 250개를 편입하고 254개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$751억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 Creative Planning의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.