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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
62,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mrd. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+2,89 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,57 %
Position
2.272
Neu
161
Aufgestockt
855
Reduziert
884
Geschlossen
199
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+440 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+415 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+284 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+194 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+185 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+78,3 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+21,1 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+20,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+16,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,98 % |
| 2 | Technologie | 4,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,79 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 7,77 Mrd. $ | 12,48 % |
16.280.558
+900.460
| +6 % | +415 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 5,01 Mrd. $ | 8,05 % |
98.114.367
+5.531.753
| +6 % | +284 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 3,68 Mrd. $ | 5,91 % |
43.385.232
+5.161.110
| +14 % | +440 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,97 Mrd. $ | 4,77 % |
49.627.437
+3.145.314
| +7 % | +194 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 2,3 Mrd. $ | 3,69 % |
24.785.970
+784.270
| +3 % | +73,4 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 2,23 Mrd. $ | 3,59 % |
19.254.154
+1.220.825
| +7 % | +133 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19 Mrd. $
| 2,09 Mrd. $ | 3,36 % |
42.057.764
+3.782.474
| +10 % | +185 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 1,85 Mrd. $ | 2,98 % |
8.379.546
+293.007
| +4 % | +62,8 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,8 Mrd. $ | 2,89 % |
28.231.324
+163.180
| +0,6 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,78 Mrd. $ | 2,86 % |
15.597.209
+77.193
| +0,5 % | +8,83 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 1,39 Mrd. $ | 2,23 % |
38.050.139
+2.849.727
| +8 % | +105 Mio. $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 1,36 Mrd. $ | 2,18 % |
5.619.051
-331.823
| -6 % | -78,3 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,29 Mrd. $ | 2,06 % |
7.237.446
+2.124
| +0 % | +335.671 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 1,19 Mrd. $ | 1,91 % |
2.502.226
-38.358
| -2 % | -17,6 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 1,79 % |
9.595.094
+1.460.487
| +18 % | +170 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 1,77 % |
20.780.339
+2.278.352
| +12 % | +120 Mio. $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 906 Mio. $ | 1,46 % |
16.231.561
+911.313
| +6 % | +49,2 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 848 Mio. $ | 1,36 % |
17.147.417
+2.554.740
| +18 % | +129 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 789 Mio. $ | 1,27 % |
2.640.339
-37.553
| -1 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 703 Mio. $ | 1,13 % |
26.677.390
-833.282
| -3 % | -20,5 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 697 Mio. $ | 1,12 % |
16.797.085
+2.119.778
| +14 % | +90,6 Mio. $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 536 Mio. $ | 0,86 % |
1.593.722
+39.658
| +3 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 522 Mio. $ | 0,84 % |
7.722.498
+489.621
| +7 % | +33,3 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 479 Mio. $ | 0,77 % |
16.183.659
+85.775
| +0,5 % | +2,62 Mio. $ |
2013 Q3
33 Quartale
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 0,72 % |
3.477.357
-54.074
| -2 % | -6,98 Mio. $ |
2018 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Creative Planning 2.272 Positionen im Wert von 62,2 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 56,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 2,89 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 161 neue Positionen und stockte 855 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TELUS International: 731.047 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 78,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2021 war TELUS International: 731.047 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 440 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 78,3 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,2 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 161 neue Positionen und schloss 199 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 62,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .