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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
60,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,86 Mrd. $
(-6 %)
Kapitalfluss
+5,69 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,78 %
Position
2.623
Neu
243
Aufgestockt
1.351
Reduziert
530
Geschlossen
342
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+548 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+369 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+252 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+379 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+260 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+169 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+56,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,16 % |
| 2 | Technologie | 4,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,03 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 7,24 Mrd. $ | 11,93 % |
19.102.791
+2.442.420
| +15 % | +1 Mrd. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 4,26 Mrd. $ | 7,01 % |
104.305.063
+4.114.632
| +4 % | +183 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 2,67 Mrd. $ | 4,39 % |
54.371.567
+1.097.024
| +2 % | +56,7 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 2,59 Mrd. $ | 4,27 % |
34.433.585
-4.974.370
| -13 % | -379 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 1,95 Mrd. $ | 3,21 % |
11.299.968
+1.965.930
| +21 % | +369 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 1,91 Mrd. $ | 3,14 % |
23.833.661
-2.160.201
| -8 % | -176 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 1,89 Mrd. $ | 3,12 % |
20.789.433
+721.899
| +4 % | +72 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 1,86 Mrd. $ | 3,06 % |
9.857.384
-821.488
| -8 % | -169 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 1,82 Mrd. $ | 3 % |
45.908.553
+1.214.537
| +3 % | +52,7 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,61 Mrd. $ | 2,65 % |
32.620.688
+3.253.392
| +11 % | +176 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 1,47 Mrd. $ | 2,41 % |
3.884.069
+1.337.419
| +53 % | +548 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 1,31 Mrd. $ | 2,15 % |
45.320.493
+2.548.099
| +6 % | +80,7 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,21 Mrd. $ | 2 % |
27.392.019
+5.557.890
| +25 % | +268 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,19 Mrd. $ | 1,97 % |
8.733.561
+1.019.505
| +13 % | +154 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,18 Mrd. $ | 1,94 % |
11.590.621
-2.527.997
| -18 % | -260 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
| 1,13 Mrd. $ | 1,86 % |
25.268.259
+2.022.933
| +9 % | +100 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 1,71 % |
9.737.879
+1.156.514
| +13 % | +123 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 875 Mio. $ | 1,44 % |
17.523.749
+4.564.851
| +35 % | +229 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 849 Mio. $ | 1,4 % |
20.393.146
+1.872.500
| +10 % | +80,8 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 733 Mio. $ | 1,21 % |
2.686.599
+30.842
| +1 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 733 Mio. $ | 1,21 % |
21.082.776
+3.375.053
| +19 % | +122 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
| 678 Mio. $ | 1,12 % |
12.607.435
+2.322.965
| +23 % | +136 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 671 Mio. $ | 1,11 % |
45.093.228
+15.527.880
| +53 % | +252 Mio. $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
| 638 Mio. $ | 1,05 % |
30.241.605
+1.605.021
| +6 % | +36,9 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 589 Mio. $ | 0,97 % |
37.464.772
+8.085.308
| +28 % | +138 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Creative Planning 2.623 Positionen im Wert von 60,7 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 64,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 5,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 243 neue Positionen und stockte 1.351 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 2.518.817 Aktien im Wert von 79,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 379 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 2.518.817 Aktien im Wert von 79,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 379 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in CVB Financial im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,7 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 243 neue Positionen und schloss 342 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Creative Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 60,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .