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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
106 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,52 Mrd. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+5,12 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,25 %
Position
3.801
Neu
219
Aufgestockt
2.152
Reduziert
975
Geschlossen
349
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+647 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+580 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+328 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+305 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+230 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+250 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+92,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+61,7 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+27,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,91 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 12,3 Mrd. $ | 11,53 % |
21.831.744
+178.284
| +0,8 % | +105 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 7,97 Mrd. $ | 7,5 % |
108.563.586
+7.995.758
| +8 % | +580 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 7,03 Mrd. $ | 6,61 % |
138.346.303
-4.934.777
| -3 % | -250 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19 Mrd. $
| 4,1 Mrd. $ | 3,86 % |
80.140.007
+3.145.403
| +4 % | +171 Mio. $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 3,91 Mrd. $ | 3,68 % |
72.470.640
+1.807.000
| +3 % | +97,3 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 3,26 Mrd. $ | 3,06 % |
12.677.960
-53.488
| -0,4 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 3,15 Mrd. $ | 2,97 % |
86.619.802
+17.911.754
| +26 % | +647 Mio. $ |
2015 Q3
38 Quartale
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 2,26 Mrd. $ | 2,13 % |
10.175.738
-119.772
| -1 % | -27,7 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,12 Mrd. $ | 2 % |
32.848.008
+501.324
| +2 % | +33,6 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 2,04 Mrd. $ | 1,92 % |
25.005.319
+392.344
| +2 % | +31,7 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 2,03 Mrd. $ | 1,91 % |
30.820.373
+407.352
| +1 % | +28,2 Mio. $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 1,83 Mrd. $ | 1,72 % |
82.661.328
+193.933
| +0,2 % | +4,51 Mio. $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 1,8 Mrd. $ | 1,69 % |
6.539.772
-80.328
| -1 % | -23,3 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 1,67 Mrd. $ | 1,57 % |
2.989.193
+47.294
| +2 % | +27,8 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 1,47 Mrd. $ | 1,38 % |
2.761.647
+60.458
| +2 % | +29,4 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
16
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,48 Mrd. $
| 1,44 Mrd. $ | 1,36 % |
34.507.302
+2.579.644
| +8 % | +107 Mio. $ |
2016 Q3
34 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 1,38 Mrd. $ | 1,3 % |
13.121.147
-103.617
| -0,8 % | -11 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| 1,3 Mrd. $ | 1,22 % |
43.214.109
+2.852.094
| +7 % | +85,4 Mio. $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 1,3 Mrd. $ | 1,22 % |
26.149.018
+1.018.135
| +4 % | +50,9 Mio. $ |
2015 Q3
38 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 1,29 Mrd. $ | 1,21 % |
14.212.091
-679.894
| -5 % | -61,7 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 1,18 % |
12.704.025
-175.395
| -1 % | -17,1 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 1,22 Mrd. $ | 1,15 % |
17.699.815
-295.764
| -2 % | -20,2 Mio. $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 1,05 Mrd. $ | 0,98 % |
2.784.681
+128.913
| +5 % | +52,6 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 1,01 Mrd. $ | 0,95 % |
9.335.009
+517.087
| +6 % | +65,5 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 0,95 % |
14.443.482
+4.824.503
| +50 % | +328 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Creative Planning 3.801 Positionen im Wert von 106 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 103 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 5,12 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 2.152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 1.157.513 Aktien im Wert von 46,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 250 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2025 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 1.157.513 Aktien im Wert von 46,3 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 647 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2025 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 250 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Blue Owl Capital Corporation III im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 219 neue Positionen und schloss 349 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 106 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .