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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
12,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+835 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+620 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,1 %
Position
4.906
Neu
446
Aufgestockt
1.622
Reduziert
1.207
Geschlossen
366
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+91,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+75,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+72 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+65,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+50,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+43,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+32,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+21,1 Mio. $ |
| 5 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+19,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,54 % |
| 2 | Energie | 5,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,86 % |
| 4 | Technologie | 3,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 899 Mio. $ | 7,39 % |
24.471.768
+2.999.448
| +14 % | +112 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 796 Mio. $ | 6,55 % |
9.464.832
+893.509
| +10 % | +75,9 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 746 Mio. $ | 6,14 % |
3.642.632
+348.457
| +11 % | +72 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 717 Mio. $ | 5,89 % |
6.634.749
+602.163
| +10 % | +65,5 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 699 Mio. $ | 5,75 % |
23.266.304
+1.595.336
| +7 % | +48,7 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 565 Mio. $ | 4,65 % |
14.348.338
+2.192.447
| +18 % | +91,3 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 4,23 % |
20.026.661
+2.255.787
| +13 % | +60,1 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 430 Mio. $ | 3,54 % |
4.601.484
-224.469
| -5 % | -21,1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 2,99 % |
18.340.660
+1.584.788
| +9 % | +31 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 240 Mio. $ | 1,98 % |
1.821.160
+82.699
| +5 % | +11,1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 1,98 % |
6.188.942
+388.320
| +7 % | +15,1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 1,64 % |
4.004.162
+407.033
| +11 % | +20,3 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 188 Mio. $ | 1,55 % |
7.158.336
-284.576
| -4 % | -8,13 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 1,52 % |
3.137.589
-254.826
| -8 % | -15,3 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 1,51 % |
6.093.168
+1.643.918
| +37 % | +54,1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,34 % |
1.475.652
-144.196
| -9 % | -15,8 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,34 % |
4.969.621
+271.548
| +6 % | +9,35 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 1,24 % |
1.892.916
+574
| +0 % | +45.436 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,21 % |
1.776.668
+82.183
| +5 % | +7,5 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,18 % |
5.138.835
+172.605
| +3 % | +4,93 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,12 % |
669.596
+26.738
| +4 % | +5,49 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,06 % |
5.061.606
-125.766
| -2 % | -3,27 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,03 % |
1.130.952
-26.994
| -2 % | -3,06 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,91 % |
976.824
-78.430
| -7 % | -8,97 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,91 % |
8.016.100
+1.501.506
| +23 % | +21,5 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Creative Planning 4.906 Positionen im Wert von 12,2 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 11,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 620 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 446 neue Positionen und stockte 1.622 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 378.080 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF; sie wurde auf 50,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 378.080 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,4 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,2 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 446 neue Positionen und schloss 366 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 12,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2015 am 11. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .