で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.5%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$122億
運用資産残高の伸び率
+$8.35億
(+7.4%)
資金フロー
+$6.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.1%
保有額
4,906
新規
446
買い増し
1,622
減少
1,207
解消
366
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.12億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$9133万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$7594万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$7198万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$6554万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$5037万 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+$4347万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3269万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$2113万 |
| 5 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+$1925万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.54% |
| 2 | エネルギー | 5.19% |
| 3 | 金融 | 4.86% |
| 4 | 情報技術 | 3.61% |
| 5 | ヘルスケア | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2273億
| $8.99億 | 7.39% |
24,471,768
+2,999,448
| +14% | +$1.12億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $7.96億 | 6.55% |
9,464,832
+893,509
| +10% | +$7594万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $7.46億 | 6.14% |
3,642,632
+348,457
| +11% | +$7198万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $7.17億 | 5.89% |
6,634,749
+602,163
| +10% | +$6554万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $6.99億 | 5.75% |
23,266,304
+1,595,336
| +7% | +$4866万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1480億
| $5.65億 | 4.65% |
14,348,338
+2,192,447
| +18% | +$9133万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.5億
| $5.14億 | 4.23% |
20,026,661
+2,255,787
| +13% | +$6011万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$543億
| $4.3億 | 3.54% |
4,601,484
-224,469
| -5% | -$2113万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $3.64億 | 2.99% |
18,340,660
+1,584,788
| +9% | +$3096万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2.4億 | 1.98% |
1,821,160
+82,699
| +5% | +$1110万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $2.4億 | 1.98% |
6,188,942
+388,320
| +7% | +$1511万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $2億 | 1.64% |
4,004,162
+407,033
| +11% | +$2034万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1.88億 | 1.55% |
7,158,336
-284,576
| -4% | -$813万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $1.84億 | 1.52% |
3,137,589
-254,826
| -8% | -$1535万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$462億
| $1.84億 | 1.51% |
6,093,168
+1,643,918
| +37% | +$5411万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $1.63億 | 1.34% |
1,475,652
-144,196
| -9% | -$1582万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1.63億 | 1.34% |
4,969,621
+271,548
| +6% | +$935万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$374億
| $1.51億 | 1.24% |
1,892,916
+574
| +0% | +$4.54万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
$117億
| $1.48億 | 1.21% |
1,776,668
+82,183
| +5% | +$750万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $1.43億 | 1.18% |
5,138,835
+172,605
| +3% | +$493万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $1.37億 | 1.12% |
669,596
+26,738
| +4% | +$549万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $1.29億 | 1.06% |
5,061,606
-125,766
| -2% | -$327万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $1.25億 | 1.03% |
1,130,952
-26,994
| -2% | -$306万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1.11億 | 0.91% |
976,824
-78,430
| -7% | -$897万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $1.1億 | 0.91% |
8,016,100
+1,501,506
| +23% | +$2152万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Creative Planningは4,906銘柄を保有し、保有額は$122億でした。前四半期の$113億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Creative Planningは2015年第4四半期に純新規資金として$6.2億を投じ、新たに446銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,622銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は378,080株、評価額は$1471万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$5037万相当を売却しました。
- Creative Planningが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は378,080株、評価額は$1471万でした。
- Creative Planningは2015年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.12億でした。
- Creative Planningが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$5037万相当を減らしました。
- Creative Planningは2015年第4四半期にDEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1515万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$122億のポートフォリオの49%を占めています。
- Creative Planningは2015年第4四半期に新たに446件のポジションを取り、366件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$122億となりました。
2016年1月11日に提出された、2015年第4四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。