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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.93%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$183億
運用資産残高の伸び率
+$18.9億
(+12%)
資金フロー
+$11.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.34%
保有額
5,202
新規
442
買い増し
1,707
減少
1,323
解消
403
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1.47億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.39億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.32億 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.03億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$9044万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+$2021万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$846万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+$730万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$612万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$564万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.98% |
| 2 | 金融 | 5.25% |
| 3 | エネルギー | 5.21% |
| 4 | 情報技術 | 3.78% |
| 5 | ヘルスケア | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $14.3億 | 7.84% |
36,499,580
+3,619,278
| +11% | +$1.39億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $12.8億 | 6.99% |
5,394,707
+562,247
| +12% | +$1.32億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $12.6億 | 6.89% |
14,599,346
+1,705,335
| +13% | +$1.47億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $11.4億 | 6.24% |
32,816,444
+2,632,456
| +9% | +$9044万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $10.9億 | 5.97% |
10,077,288
+949,817
| +10% | +$1.03億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $10.3億 | 5.62% |
21,514,510
+1,876,725
| +10% | +$8645万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $7.56億 | 4.13% |
27,039,439
+1,775,238
| +7% | +$4953万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $5.59億 | 3.05% |
27,413,198
+2,764,560
| +11% | +$5662万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $4.23億 | 2.31% |
3,912,224
-79,374
| -2% | -$846万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $4.22億 | 2.3% |
2,528,816
+180,052
| +8% | +$3012万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $3.62億 | 1.98% |
9,123,579
+417,691
| +5% | +$1612万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $3.52億 | 1.92% |
9,098,039
+736,410
| +9% | +$2816万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.08兆
| $3.39億 | 1.85% |
9,427,324
+446,084
| +5% | +$1469万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $3.23億 | 1.77% |
9,246,904
+729,434
| +9% | +$2637万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $3.17億 | 1.73% |
5,850,790
+732,376
| +14% | +$3848万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2.82億 | 1.54% |
18,878,894
+375,844
| +2% | +$546万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2.52億 | 1.38% |
1,070,739
-24,265
| -2% | -$564万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2.17億 | 1.19% |
6,338,790
-150,260
| -2% | -$511万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1.85億 | 1.01% |
2,239,575
+180,160
| +9% | +$1495万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1.81億 | 0.99% |
2,911,092
-13,792
| -0.5% | -$83.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1.8億 | 0.98% |
1,856,459
+74,824
| +4% | +$748万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$789億
| $1.6億 | 0.87% |
5,788,918
+367,357
| +7% | +$1026万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $1.46億 | 0.8% |
1,028,267
-18,205
| -2% | -$243万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $1.31億 | 0.72% |
2,263,505
+6,584
| +0.3% | +$37万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1.28億 | 0.7% |
960,675
+7,127
| +0.7% | +$94.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Creative Planningは5,202銘柄を保有し、保有額は$183億でした。前四半期の$164億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Creative Planningは2017年第1四半期に純新規資金として$11.3億を投じ、新たに442銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,707銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSkywestで、保有株数は37,415株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSummit Materials, Inc. Class A Common Stockで、推定$2021万相当を売却しました。
- Creative Planningが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSkywestで、株数は37,415株、評価額は$128万でした。
- Creative Planningは2017年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.47億でした。
- Creative Planningが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSummit Materials, Inc. Class A Common Stockで、推定$2021万相当を減らしました。
- Creative Planningは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$307万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$183億のポートフォリオの51%を占めています。
- Creative Planningは2017年第1四半期に新たに442件のポジションを取り、403件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$183億となりました。
2017年4月7日に提出された、2017年第1四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。