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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.3%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$77.1億
運用資産残高の伸び率
+$10.7億
(+16%)
資金フロー
+$7.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.18%
保有額
4,221
新規
451
買い増し
1,426
減少
927
解消
313
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+$7453万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$7262万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6559万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6535万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$1383万 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+$582万 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$527万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$416万 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.49% |
| 2 | エネルギー | 7.87% |
| 3 | 金融 | 4.8% |
| 4 | 情報技術 | 3.34% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5.31億 | 6.89% |
12,471,047
+1,550,916
| +14% | +$6535万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $5.04億 | 6.54% |
16,989,504
+1,468,084
| +9% | +$4192万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $4.8億 | 6.23% |
5,335,305
+1,922
| +0% | +$16.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4.6億 | 5.96% |
10,659,080
+868,133
| +9% | +$3658万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $4.46億 | 5.78% |
5,147,126
+846,381
| +20% | +$7262万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $3.71億 | 4.81% |
7,216,975
+299,206
| +4% | +$1525万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.44億 | 4.46% |
1,745,885
+342,778
| +24% | +$6559万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $2.33億 | 3.02% |
1,619,745
+35,095
| +2% | +$477万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2.33億 | 3.02% |
3,112,674
+75,716
| +2% | +$557万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1.91億 | 2.48% |
4,415,417
-6,469
| -0.1% | -$27.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1.6億 | 2.08% |
1,366,834
+13,894
| +1% | +$155万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.57億 | 2.04% |
1,240,379
+95,536
| +8% | +$1209万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1.54億 | 1.99% |
2,247,707
+102,266
| +5% | +$701万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $1.4億 | 1.82% |
3,520,204
+324,852
| +10% | +$1280万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $9658万 | 1.25% |
771,454
+96,107
| +14% | +$1194万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.38億
| $9338万 | 1.21% |
1,964,272
-296,104
| -13% | -$1383万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $8702万 | 1.13% |
2,223,086
+220,190
| +11% | +$812万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8383万 | 1.09% |
3,608,372
-113,052
| -3% | -$241万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $7663万 | 0.99% |
1,465,489
+26,018
| +2% | +$134万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
MMP
20
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $7654万 | 0.99% |
910,704
+89,624
| +11% | +$702万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
21
Gentex
GNTX
$44.3億
| $7424万 | 0.96% |
5,104,034
+5,104,000
| +15,011,765% | +$7453万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $7280万 | 0.94% |
1,375,698
+386,739
| +39% | +$2021万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
KMP
23
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $6886万 | 0.89% |
837,601
+105,255
| +14% | +$812万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6292万 | 0.82% |
2,198,890
+246,300
| +13% | +$677万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ETP
25
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $5937万 | 0.77% |
1,024,141
+92,944
| +10% | +$521万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Creative Planningは4,221銘柄を保有し、保有額は$77.1億でした。前四半期の$66.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Creative Planningは2014年第2四半期に純新規資金として$7.12億を投じ、新たに451銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV)で、保有株数は2,250,000株、評価額は$1348万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets Local Debt Fundで、推定$1383万相当を売却しました。
- Creative Planningが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV)で、株数は2,250,000株、評価額は$1348万でした。
- Creative Planningは2014年第2四半期にGentexの保有額を最も増やし、増加額は推定$7453万でした。
- Creative Planningが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets Local Debt Fundで、推定$1383万相当を減らしました。
- Creative Planningは2014年第2四半期にNorthStar Realty Finance Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$181万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$77.1億のポートフォリオの49%を占めています。
- Creative Planningは2014年第2四半期に新たに451件のポジションを取り、313件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$77.1億となりました。
2014年8月20日に提出された、2014年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。