Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.78億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.25億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.23億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$9108万 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+$8656万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$7683万 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$5535万 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+$2573万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2066万 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$2009万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.66% |
| 2 | 情報技術 | 4.75% |
| 3 | 金融 | 4.71% |
| 4 | ヘルスケア | 2.08% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $32.1億 | 9.64% |
72,857,275
+2,941,503
| +4% | +$1.25億 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $27.7億 | 8.31% |
24,642,926
+1,582,924
| +7% | +$1.78億 |
2013 Q2
26四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $26.3億 | 7.88% |
8,121,493
+219,449
| +3% | +$6792万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $26.2億 | 7.86% |
28,661,033
+751,678
| +3% | +$6854万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $22.4億 | 6.72% |
41,671,923
+2,393,066
| +6% | +$1.23億 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $13.7億 | 4.12% |
30,822,464
-1,789,324
| -5% | -$7683万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $9.27億 | 2.78% |
9,991,733
+608,474
| +6% | +$5635万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $8.32億 | 2.5% |
18,715,921
-141,022
| -0.7% | -$597万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $8.23億 | 2.47% |
3,632,369
-76,898
| -2% | -$1670万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $7.25億 | 2.18% |
43,099,756
-703,032
| -2% | -$1157万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $6.98億 | 2.09% |
19,257,910
+2,613,301
| +16% | +$9108万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $6.81億 | 2.04% |
4,603,108
-53,539
| -1% | -$757万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
$113億
| $6.3億 | 1.89% |
27,423,450
-862,260
| -3% | -$2009万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.18兆
| $6.26億 | 1.88% |
8,522,112
-128,596
| -1% | -$827万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $5.42億 | 1.63% |
4,762,443
+322,840
| +7% | +$3677万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $4.94億 | 1.48% |
7,567,957
-52,691
| -0.7% | -$334万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$168億
| $4.74億 | 1.42% |
3,765,795
+460,435
| +14% | +$5814万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $4.52億 | 1.36% |
6,502,908
-98,770
| -1% | -$667万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $4.15億 | 1.24% |
10,070,275
-199,050
| -2% | -$789万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $4.09億 | 1.23% |
1,270,439
-67,091
| -5% | -$2066万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $3.52億 | 1.06% |
5,652,446
+34,134
| +0.6% | +$205万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $3.01億 | 0.9% |
7,073,240
+1,642,427
| +30% | +$6894万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.8億
| $2.86億 | 0.86% |
5,986,446
+1,838,798
| +44% | +$8430万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $2.11億 | 0.63% |
2,510,551
+31,391
| +1% | +$264万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.1億 | 0.63% |
1,329,824
-704
| -0.1% | -$10.3万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Creative Planningは2,177銘柄を保有し、保有額は$333億でした。前四半期の$307億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Creative Planningの2019年第4四半期の報告書には、新規 190件、747件増加しました、824件減少、174件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は673,132株、評価額は$839万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定額は$7683万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Creative Planningが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は673,132株、評価額は$839万でした。
- Creative Planningは2019年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.78億でした。
- Creative Planningが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$7683万相当を減らしました。
- Creative Planningは2019年第4四半期にBuckeye Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2573万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$333億のポートフォリオの54%を占めています。
- Creative Planningは2019年第4四半期に新たに190件のポジションを取り、174件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$333億となりました。
2020年1月30日に提出された、2019年第4四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。