Wir sind mit live! Mehr erfahren
Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,56 Mrd. $
Kapitalfluss
+511 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,1 %
Position
2.226
Neu
153
Aufgestockt
781
Reduziert
784
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+202 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+176 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+150 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+132 Mio. $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+119 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+175 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+165 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+145 Mio. $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+142 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+139 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,44 %
2 Finanzwesen 5,17 %
3 Technologie 3,85 %
4 Gesundheitswesen 2,42 %
5 Energie 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
2,41 Mrd. $ 9,88 %
64.979.732
+1.129.469
+2 % +44,7 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
2,11 Mrd. $ 8,63 %
25.417.543
-110.541
-0,4 % -9,11 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,89 Mrd. $ 7,76 %
17.780.041
+253.541
+1 % +26,6 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
1,84 Mrd. $ 7,54 %
7.314.363
-605.950
-8 % -165 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
1,64 Mrd. $ 6,71 %
34.687.026
-2.445.560
-7 % -118 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,3 Mrd. $ 5,33 %
37.664.284
-3.869.984
-9 % -145 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
699 Mio. $ 2,87 %
3.425.630
+61.077
+2 % +12,8 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
646 Mio. $ 2,65 %
16.946.674
+2.692.088
+19 % +104 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
SCHH-Symbol
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
612 Mio. $ 2,51 %
31.774.784
-117.426
-0,4 % -2,4 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
539 Mio. $ 2,21 %
38.023.302
+5.287.250
+16 % +80,9 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
531 Mio. $ 2,18 %
4.619.991
+961.075
+26 % +119 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
521 Mio. $ 2,14 %
6.991.736
+503.783
+8 % +39,7 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
455 Mio. $ 1,86 %
4.168.956
+1.227.885
+42 % +132 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
391 Mio. $ 1,6 %
6.649.602
+3.236.667
+95 % +202 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
390 Mio. $ 1,6 %
7.082.782
+2.550.649
+56 % +150 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
355 Mio. $ 1,46 %
9.013.936
+421.412
+5 % +20,4 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
355 Mio. $ 1,46 %
10.690.675
+2.729.105
+34 % +100 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
345 Mio. $ 1,42 %
1.381.068
+99.931
+8 % +26,9 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
SCZ-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
304 Mio. $ 1,24 %
5.857.511
-974.300
-14 % -54,6 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
SPMD-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
276 Mio. $ 1,13 %
9.371.690
+3.102.983
+49 % +101 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
218 Mio. $ 0,9 %
2.758.059
+450.545
+20 % +35,2 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
AMJ-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
157 Mio. $ 0,64 %
7.014.033
+6.955.019
+11.785 % +176 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
146 Mio. $ 0,6 %
14.651.034
+3.744.390
+34 % +40,2 Mio. $
2013 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
144 Mio. $ 0,59 %
1.912.480
+150.480
+9 % +12,5 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
125 Mio. $ 0,51 %
1.228.189
+26.219
+2 % +2,81 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Creative Planning 2.226 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Creative Planning für Q4 2018 weist 153 neu, 781 erhöht, 784 reduziert und 281 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 22.993 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 175 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2018 war Linde: 22.993 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 202 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 175 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Energy Transfer Partners, L.P. im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 68,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2018 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 153 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 24,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2018 am 1. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .